COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in MONTELIMAR (26200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (SIREN 493795330)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 564 935 € 1 227 736 € 1 401 725 € 1 441 157 € 1 079 453 € 954 698 € 1 153 188 € 1 248 500 € 1 296 905 €
Resultado neto 55 724 € 33 288 € 97 096 € 102 535 € 12 415 € 2 638 € 19 775 € 25 850 € 20 756 €
EBITDA 91 567 € 89 240 € 171 802 € 184 843 € 58 621 € 42 968 € 60 048 € 71 580 € 59 637 €
Margen neto 3.6% 2.7% 6.9% 7.1% 1.2% 0.3% 1.7% 2.1% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.4%). Vs 2023, crecimiento de +27% (1.2 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (426 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 92 k€, representando el 5.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 564 935 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 139 149 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

91 567 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

90 054 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

55 724 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.233%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.282%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.574%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.016

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.5%

Evolución de indicadores de solvencia
COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.34
Méd: 12.18
Q3: 45.21
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COMPAGNIE DES PISCINES DR... (0.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
52.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.39%
Méd: 29.66%
Q3: 54.37%
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de COMPAGNIE DES PISCINES DR... (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.73 ans
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COMPAGNIE DES PISCINES DR... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.219

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.82

Evolución de indicadores de liquidez
COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 215.95
Q3: 344.99
Average -29 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de COMPAGNIE DES PISCINES DR... (204.22) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COMPAGNIE DES PISCINES DR... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 109 días. Plazo proveedores: 73 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 117 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +23%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

506 789 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

109 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

117 j

Evolución del NFR y plazos
COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE

Positionnement de COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux de finition

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE is estimated at 175 498 € (range 92 788€ - 268 795€). With an EBITDA of 91 567€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
65 tx
92k€ 175k€ 268k€
175 498 € Range: 92 788€ - 268 795€
NAF 4 année 2024 Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
91 567 € × 1.6x
Estimation 142 040 €
88 125€ - 196 733€
Revenue Multiple 30%
1 564 935 € × 0.15x
Estimation 228 552 €
118 630€ - 298 374€
Net Income Multiple 20%
55 724 € × 3.2x
Estimation 179 562 €
65 688€ - 404 584€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE

What is the revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE ?

The revenue of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE in 2024 is 1.6 M€.

Is COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE generated a net profit of 56 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE is located in MONTELIMAR (26200), in the department Drome.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE ?

The tax return of COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE operate?

COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.