COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in AUTHIE (14280), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS (SIREN 353763337)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 733 564 € 3 928 560 € 4 525 395 € 5 177 351 € 4 585 576 € 4 970 437 € 4 859 425 € 4 198 997 € 4 281 498 €
Resultado neto 81 852 € 34 340 € 68 133 € 120 580 € -43 131 € 179 025 € 153 828 € 134 230 € 130 302 €
EBITDA 79 924 € -238 885 € 198 674 € 243 077 € 67 677 € 16 468 € 65 525 € 70 363 € 317 718 €
Margen neto 1.7% 0.9% 1.5% 2.3% -0.9% 3.6% 3.2% 3.2% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.3%). Vs 2023, crecimiento de +20% (3.9 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (915 k€), el margen bruto se sitúa en 3.8 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 82 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 733 564 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 819 005 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

79 924 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

75 321 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

81 852 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.207%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.071%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.36%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.519

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.2%

Evolución de indicadores de solvencia
COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COLLET TRAVAUX PUBLICS - ... (38.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de COLLET TRAVAUX PUBLICS - ... (6.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COLLET TRAVAUX PUBLICS - ... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 107.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

107.513

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.826

Evolución de indicadores de liquidez
COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
107.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de COLLET TRAVAUX PUBLICS - ... (107.51) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de COLLET TRAVAUX PUBLICS - ... (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 236 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 16 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-69%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

206 715 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

236 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

16 j

Evolución del NFR y plazos
COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS

Positionnement de COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 57 539€ to 1 121 013€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
57k€ 181k€ 1121k€
181 459 € Range: 57 539€ - 1 121 013€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS

What is the revenue of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS ?

The revenue of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS in 2024 is 4.7 M€.

Is COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS profitable?

Yes, COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS generated a net profit of 82 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS ?

The headquarters of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS is located in AUTHIE (14280), in the department Calvados.

Where to find the tax return of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS ?

The tax return of COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS operate?

COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.