COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE (SIREN 805288024)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 354 002 € 2 328 782 € 2 834 655 € 2 084 963 € 1 953 486 € 2 270 039 € 2 366 549 € 2 166 435 € 1 529 337 €
Resultado neto -246 863 € 64 030 € 534 055 € -77 842 € -167 391 € 70 112 € 254 969 € 58 922 € -666 182 €
EBITDA -246 862 € 75 765 € 527 764 € -88 993 € -195 272 € 75 912 € 241 879 € -112 074 € -846 680 €
Margen neto -10.5% 2.7% 18.8% -3.7% -8.6% 3.1% 10.8% 2.7% -43.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -247 k€, representando el -10.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -426%, reduciendo el margen en 13.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -247 k€ (-10.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 354 002 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 354 002 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-246 862 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-246 863 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-246 863 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -21%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-6.382%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-20.939%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.478%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.041

Evolución de indicadores de solvencia
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-6.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-6.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-20.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-20.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 83.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

83.462

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
83.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (83.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 78 días del ciclo operativo. El FM representa 83 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +159%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

541 774 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

91 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

169 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement de COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Manutention portuaire

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is estimated at 352 465 € (range 226 165€ - 1 098 545€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
226k€ 352k€ 1098k€
352 465 € Range: 226 165€ - 1 098 545€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 354 002 € × 0.15x = 352 466 €
Range: 226 166€ - 1 098 545€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

What is the revenue of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The revenue of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE in 2024 is 2.4 M€.

Is COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE profitable?

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The headquarters of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The tax return of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE operate?

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.