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CILGERE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

CILGERE SERVICES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in PARIS (75013), this company of category GE shows in 2017 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CILGERE SERVICES (SIREN 383990090)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 1 512 159 € N/C
Resultado neto -44 723 € -1 199 242 € -973 202 € -839 780 € 414 810 €
EBITDA -81 863 € -3 745 423 € -3 103 444 € -3 115 867 € -4 836 540 €
Margen neto N/C N/C N/C -55.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CILGERE SERVICES registra una pérdida neta de 45 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-81 863 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-78 222 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-44 723 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.242%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

97.06%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.992

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CILGERE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.24 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 17.08
Q3: 224.91
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CILGERE SERVICES (2.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
97.06% 2020
2018
2019
2020
Q1: 4.83%
Méd: 14.38%
Q3: 57.4%
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CILGERE SERVICES (97.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-5.99 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.04 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CILGERE SERVICES (-6.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 18867.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

18867.251

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.91

Evolución de indicadores de liquidez
CILGERE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
18867.25 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 166.21
Q3: 366.88
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CILGERE SERVICES (18867.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-5.91x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.85x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Vigilar

En 2020, el cobertura de intereses de CILGERE SERVICES (-5.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 103 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CILGERE SERVICES

Positionnement de CILGERE SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiations monétaires

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Frequently asked questions about CILGERE SERVICES

What is the revenue of CILGERE SERVICES ?

The revenue of CILGERE SERVICES in 2017 is 1.5 M€.

Is CILGERE SERVICES profitable?

CILGERE SERVICES recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CILGERE SERVICES ?

The headquarters of CILGERE SERVICES is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of CILGERE SERVICES ?

The tax return of CILGERE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CILGERE SERVICES operate?

CILGERE SERVICES operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.