Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1976-01-01 (50 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290), Vendee
CHADUP'S : revenue, balance sheet and financial ratios
CHADUP'S is a French company
founded 50 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 16.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CHADUP'S alcanza unos ingresos de 16.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 13.7 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 376 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 3.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 60 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
16 664 439 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 720 432 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
375 538 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
409 655 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 55.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.294%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.429
34.6
0.001
89.537
65.133
47.596
38.575
35.294
Autonomía financiera
29.198
4.142
8.62
8.3
8.516
13.379
15.634
18.573
Capacidad de reembolso
-0.719
0.0
0.0
3.335
2.431
2.495
1.281
55.285
Flujo de caja / Ingresos
-2.626%
-5.048%
3.61%
2.065%
2.107%
1.978%
3.444%
0.074%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.292024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CHADUP'S (35.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
18.57%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de CHADUP'S (18.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
55.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Vigilar+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CHADUP'S (55.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 138.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 107.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
138.521
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
146.943
101.014
112.489
120.277
117.427
126.536
133.967
138.521
Cobertura de intereses
-4.568
-1.873
4.534
6.934
8.513
8.388
11.488
107.63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
138.522024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CHADUP'S (138.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
107.63x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CHADUP'S (107.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 60 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +72%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 571 189 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
60 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
77 j
Evolución del NFR y plazos CHADUP'S
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 080 514 €
5 002 586 €
1 513 117 €
3 067 883 €
3 633 639 €
6 317 216 €
5 564 034 €
3 571 189 €
Rotación de inventario (días)
33
8
12
11
13
17
11
10
Crédit clients (jours)
60
17
7
6
14
77
77
68
Crédit fournisseurs (jours)
58
139
32
70
54
142
111
60
Positionnement de CHADUP'S dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CHADUP'S is estimated at
1 117 870 €
(range 507 279€ - 2 027 998€).
With an EBITDA of 375 538€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
507k€1117k€2027k€
1 117 870 €Range: 507 279€ - 2 027 998€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
375 538 €×1.0x
Estimation365 019 €
207 536€ - 1 152 021€
Revenue Multiple30%
16 664 439 €×0.18x
Estimation3 006 824 €
1 306 595€ - 4 627 333€
Net Income Multiple20%
60 113 €×2.8x
Estimation166 571 €
57 667€ - 318 941€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare CHADUP'S with other companies in the same sector:
Yes, CHADUP'S generated a net profit of 60 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CHADUP'S ?
The headquarters of CHADUP'S is located in MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290), in the department Vendee.
Where to find the tax return of CHADUP'S ?
The tax return of CHADUP'S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHADUP'S operate?
CHADUP'S operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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