SIREN : 804870491
CERPEA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in BEAUSOLEIL (06240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 77 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 76 591 € | 84 110 € | 81 644 € | 75 957 € |
| Resultado neto | 19 398 € | 10 759 € | -1 684 € | -38 977 € |
| EBITDA | 22 232 € | 15 220 € | 1 381 € | -37 021 € |
| Margen neto | 25.3% | 12.8% | -2.1% | -51.3% |
En 2022, CERPEA alcanza unos ingresos de 77 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +0.1%). Ligera caída de -9% vs 2021. Tras deducir el consumo (250 €), el margen bruto se sitúa en 76 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 29.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 25.3% de los ingresos.
76 591 €
76 341 €
22 232 €
20 226 €
19 398 €
29.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -148%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 227%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 28.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-147.815%
227.286%
28.079%
8.8
17.2%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CERPEA (-147.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de CERPEA (227.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de CERPEA (8.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 149.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
149.735
3.724
En 2022, el ratio de liquidez de CERPEA (149.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de CERPEA (3.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-120 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2022, el FM aumentó en +85%.
-25 446 €
0 j
1 j
1 j
-120 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 16 174€ to 101 311€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERPEA with other companies in the same sector:
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The revenue of CERPEA in 2022 is 77 k€.
Yes, CERPEA generated a net profit of 19 k€ in 2022.
The headquarters of CERPEA is located in BEAUSOLEIL (06240), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of CERPEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERPEA operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.