SIREN : 519023592
CELLEO is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités de centres d'appels. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 124 241 € | 275 568 € |
| Resultado neto | 11 032 € | -23 506 € |
| EBITDA | 10 975 € | -23 157 € |
| Margen neto | 8.9% | -8.5% |
Im Jahr 2021 erzielt CELLEO einen Umsatz von 124 k€. Deutlicher Rückgang von -55% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 124 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 8.9% des Umsatzes.
124 241 €
124 241 €
10 975 €
10 973 €
11 032 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -136%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -58%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-136.145%
-58.459%
8.88%
3.386
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CELLEO (-136.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CELLEO (-58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CELLEO (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 124.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
124.537
1.221
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CELLEO (124.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CELLEO (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 99 Tage Umsatz.
34 033 €
69 j
81 j
0 j
99 j
Based on 50 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CELLEO is estimated at
52 838 €
(range 20 903€ - 102 079€).
With an EBITDA of 10 975€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELLEO with other companies in the same sector:
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The revenue of CELLEO in 2021 is 124 k€.
Yes, CELLEO generated a net profit of 11 k€ in 2021.
The headquarters of CELLEO is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CELLEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELLEO operates in the sector Activités de centres d'appels (NAF code 82.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.