TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités de centres d'appels. Basée à LYON (69007), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 23.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS (SIREN 813438249)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 613 746 € 9 790 193 € 9 840 392 € 9 393 247 € 7 986 761 € 6 885 338 € 5 178 840 € 4 364 402 € 3 473 984 €
Résultat net 236 018 € 18 303 € 240 403 € 329 205 € 109 036 € 263 172 € 300 476 € -147 762 € 300 534 €
EBE 716 518 € 119 285 € 448 048 € 678 536 € 248 444 € 287 041 € 266 350 € -165 101 € 410 760 €
Marge nette 1.0% 0.2% 2.4% 3.5% 1.4% 3.8% 5.8% -3.4% 8.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS réalise un chiffre d'affaires de 23.6 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +27.1%. Vs 2023, progression de +141% (9.8 M€ -> 23.6 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 23.6 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 717 k€, représentant 3.0% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 236 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 613 746 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 613 746 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

716 518 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

451 766 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

236 018 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51.262%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.229%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.984%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.924

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.61
Q3: 32.15
Average

En 2024, le taux d'endettement de TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (51.26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
21.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.44%
Méd: 27.68%
Q3: 50.14%
Average -7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (21.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.92 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (1.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 120.33. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.4x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

120.335

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.39

Évolution des indicateurs de liquidité
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
120.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.55
Méd: 152.5
Q3: 216.39
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (120.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.39x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TESSI DOCUMENTS SERVICES ... (2.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 92 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 2.3 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +355%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 275 657 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

92 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

35 j

Évolution du BFR et des délais
TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Positionnement de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de centres d'appels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est estimée à 3 840 559 € (fourchette 1 605 770€ - 8 041 556€). Avec un EBE de 716 518€, le multiple sectoriel de 3.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.37x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
447 transactions
1605k€ 3840k€ 8041k€
3 840 559 € Fourchette: 1 605 770€ - 8 041 556€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
716 518 € × 3.0x
Estimation 2 120 300 €
618 424€ - 4 643 611€
Multiple CA 30%
23 613 746 € × 0.37x
Estimation 8 761 589 €
4 158 117€ - 17 742 060€
Multiple RN 20%
236 018 € × 3.2x
Estimation 759 662 €
245 616€ - 1 985 665€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Quel est le chiffre d'affaires de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

Le chiffre d'affaires de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS en 2024 est de 23.6 M€.

Is TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est-elle rentable ?

Oui, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS generated a net profit of 236 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

Le siège de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

La liasse fiscale de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS ?

TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS exerce dans le secteur Activités de centres d'appels (code NAF 82.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.