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CEGIL SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGIL SARL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in SEDAN (08200), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 985 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGIL SARL (SIREN 484248208)
Indicador 2014
Ingresos 985 053 €
Resultado neto -135 859 €
EBITDA 19 274 €
Margen neto -13.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2014, CEGIL SARL alcanza unos ingresos de 985 k€. Tras deducir el consumo (336 k€), el margen bruto se sitúa en 649 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -136 k€ (-13.8% de los ingresos).

Ingresos (2014) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

985 053 €

Margen bruto (2014) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

648 564 €

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 274 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-116 495 €

Resultado neto (2014) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-135 859 €

Margen EBITDA (2014) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 179%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2014) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

178.626%

Autonomía financiera (2014) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.705%

Flujo de caja / Ingresos (2014) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.219%

Capacidad de reembolso (2014) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.982

Ratio de obsolescencia (2014) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGIL SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
178.63 2014
2014
Q1: -66.52
Méd: 1.05
Q3: 3.9
Vigilar

En 2014, el ratio de endeudamiento de CEGIL SARL (178.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.7% 2014
2014
Q1: 24.46%
Méd: 38.15%
Q3: 57.35%
Vigilar

En 2014, el autonomía financiera de CEGIL SARL (16.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-8.98 ans 2014
2014
Q1: -2.39 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.06 ans
Excelente

En 2014, el capacidad de reembolso de CEGIL SARL (-9.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 64.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2014) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

64.58

Cobertura de intereses (2014) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

45.673

Evolución de indicadores de liquidez
CEGIL SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
64.58 2014
2014
Q1: 65.93
Méd: 106.69
Q3: 146.29
Vigilar

En 2014, el ratio de liquidez de CEGIL SARL (64.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
45.67x 2014
2014
Q1: -0.94x
Méd: 0.15x
Q3: 0.43x
Excelente

En 2014, el cobertura de intereses de CEGIL SARL (45.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 161 días. Excelente situación: los proveedores financian 161 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 54 días de ingresos.

NFR de explotación (2014) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

147 068 €

Crédito clientes (2014) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2014) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

161 j

Rotación de inventario (2014) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2014) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

54 j

Evolución del NFR y plazos
CEGIL SARL

Positionnement de CEGIL SARL dans son secteur

Comparación con el sector Cafétérias et autres libres-services

Estimación de valoración

Based on 7347 transactions of similar company sales (all years), the value of CEGIL SARL is estimated at 327 893 € (range 196 754€ - 498 063€). With an EBITDA of 19 274€, the sector multiple of 5.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2014
7347 transactions
196k€ 327k€ 498k€
327 893 € Range: 196 754€ - 498 063€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 274 € × 5.9x
Estimation 114 553 €
62 447€ - 203 006€
Revenue Multiple 30%
985 053 € × 0.69x
Estimation 683 461 €
420 600€ - 989 827€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 7347 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEGIL SARL

What is the revenue of CEGIL SARL ?

The revenue of CEGIL SARL in 2014 is 985 k€.

Is CEGIL SARL profitable?

CEGIL SARL recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of CEGIL SARL ?

The headquarters of CEGIL SARL is located in SEDAN (08200), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of CEGIL SARL ?

The tax return of CEGIL SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGIL SARL operate?

CEGIL SARL operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.