CD MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CD MANAGEMENT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR (69370), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CD MANAGEMENT (SIREN 453836728)
Indicador 2020 2017 2016 2015 2014
Ingresos 37 400 € N/C N/C N/C 22 667 €
Resultado neto 183 614 € 206 149 € -15 366 € 15 053 € 2 287 €
EBITDA 6 122 € -19 027 € -5 488 € -8 722 € 16 363 €
Margen neto 490.9% N/C N/C N/C 10.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CD MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 37 k€. En el período 2014-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 37 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 16.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 184 k€, es decir, el 490.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 400 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

37 400 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

6 122 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 898 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

183 614 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.337%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.525%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.267%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

23.897

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CD MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.34 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de CD MANAGEMENT (7.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
90.53% 2020
2016
2017
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de CD MANAGEMENT (90.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
23.9 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CD MANAGEMENT (23.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 495.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

495.144

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CD MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
495.14 2020
2016
2017
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de CD MANAGEMENT (495.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2016
2017
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CD MANAGEMENT (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable. El FM es negativo (-154 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-123%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-15 956 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-154 j

Evolución del NFR y plazos
CD MANAGEMENT

Positionnement de CD MANAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2020, the value of CD MANAGEMENT is estimated at 311 948 € (range 75 351€ - 618 607€). With an EBITDA of 6 122€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.60x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
71 tx
75k€ 311k€ 618k€
311 948 € Range: 75 351€ - 618 607€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 122 € × 5.0x
Estimation 30 323 €
12 491€ - 65 740€
Revenue Multiple 30%
37 400 € × 0.60x
Estimation 22 617 €
11 688€ - 35 206€
Net Income Multiple 20%
183 614 € × 7.9x
Estimation 1 450 009 €
327 999€ - 2 875 881€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CD MANAGEMENT

What is the revenue of CD MANAGEMENT ?

The revenue of CD MANAGEMENT in 2020 is 37 k€.

Is CD MANAGEMENT profitable?

Yes, CD MANAGEMENT generated a net profit of 184 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CD MANAGEMENT ?

The headquarters of CD MANAGEMENT is located in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR (69370), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CD MANAGEMENT ?

The tax return of CD MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CD MANAGEMENT operate?

CD MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.