SIREN : 492602446
CAVAL CONCEPT is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles. Based in GALLUIS (78490), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 704 869 € | N/C | N/C | 10 154 573 € | N/C |
| Resultado neto | 114 719 € | 426 € | 152 230 € | 360 320 € | 47 991 € |
| EBITDA | 280 869 € | N/C | N/C | 582 342 € | N/C |
| Margen neto | 1.0% | N/C | N/C | 3.5% | N/C |
En 2023, CAVAL CONCEPT alcanza unos ingresos de 11.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.4%). Tras deducir el consumo (10.2 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 281 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 115 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
11 704 869 €
1 515 111 €
280 869 €
189 987 €
114 719 €
2.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 198%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
198.039%
26.85%
1.659%
17.574
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAVAL CONCEPT (198.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CAVAL CONCEPT (26.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAVAL CONCEPT (17.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
22.9
En 2023, el ratio de liquidez de CAVAL CONCEPT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de CAVAL CONCEPT (22.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 26 días. Situación favorable. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-298 474 €
0 j
26 j
0 j
-9 j
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAVAL CONCEPT is estimated at
570 333 €
(range 350 238€ - 2 112 608€).
With an EBITDA of 280 869€, the sector multiple of 0.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVAL CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVAL CONCEPT in 2023 is 11.7 M€.
Yes, CAVAL CONCEPT generated a net profit of 115 k€ in 2023.
The headquarters of CAVAL CONCEPT is located in GALLUIS (78490), in the department Yvelines.
The tax return of CAVAL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVAL CONCEPT operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.