CATAMARAN CROISIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

CATAMARAN CROISIERE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in LE MOULE (97160), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 43 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATAMARAN CROISIERE (SIREN 824013940)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 43 079 € 14 698 € 23 342 € 9 454 €
Resultado neto 185 € -179 € 144 € 139 €
EBITDA 2 764 € 3 444 € 3 812 € 4 332 €
Margen neto 0.4% -1.2% 0.6% 1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CATAMARAN CROISIERE alcanza unos ingresos de 43 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +65.8%. Vs 2019, crecimiento de +193% (15 k€ -> 43 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 43 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+193%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 17.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 185 €, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

43 079 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

43 079 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 764 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 764 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

185 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 357%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

357.22%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.014%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.429%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CATAMARAN CROISIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
357.22 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 26.68
Q3: 162.03
Vigilar +30 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CATAMARAN CROISIERE (357.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
71.01% 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.56%
Méd: 29.56%
Q3: 68.21%
Excelente +44 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CATAMARAN CROISIERE (71.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CATAMARAN CROISIERE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 102.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

102.061

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.618

Evolución de indicadores de liquidez
CATAMARAN CROISIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
102.06 2020
2018
2019
2020
Q1: 82.25
Méd: 190.49
Q3: 457.98
Average -31 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CATAMARAN CROISIERE (102.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.62x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.05x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CATAMARAN CROISIERE (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 5 días. Situación favorable. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 010 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-34 j

Evolución del NFR y plazos
CATAMARAN CROISIERE

Positionnement de CATAMARAN CROISIERE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of CATAMARAN CROISIERE is estimated at 10 651 € (range 4 287€ - 25 364€). With an EBITDA of 2 764€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
87 tx
4k€ 10k€ 25k€
10 651 € Range: 4 287€ - 25 364€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 764 € × 2.3x
Estimation 6 339 €
849€ - 14 515€
Revenue Multiple 30%
43 079 € × 0.57x
Estimation 24 639 €
12 713€ - 59 501€
Net Income Multiple 20%
185 € × 2.5x
Estimation 453 €
247€ - 1 282€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATAMARAN CROISIERE

What is the revenue of CATAMARAN CROISIERE ?

The revenue of CATAMARAN CROISIERE in 2020 is 43 k€.

Is CATAMARAN CROISIERE profitable?

Yes, CATAMARAN CROISIERE generated a net profit of 185€ in 2020.

Where is the headquarters of CATAMARAN CROISIERE ?

The headquarters of CATAMARAN CROISIERE is located in LE MOULE (97160), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CATAMARAN CROISIERE ?

The tax return of CATAMARAN CROISIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATAMARAN CROISIERE operate?

CATAMARAN CROISIERE operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.