CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in RINXENT (62720), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 39.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE (SIREN 423465830)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 39 892 273 € 33 412 238 € N/C N/C N/C 32 873 649 €
Resultado neto 1 319 944 € 1 243 160 € 1 423 290 € 2 645 521 € 3 907 431 € 1 858 603 €
EBITDA 4 572 864 € 3 637 578 € N/C N/C N/C 9 694 935 €
Margen neto 3.3% 3.7% N/C N/C N/C 5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE alcanza unos ingresos de 39.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.9%). Vs 2020, crecimiento de +19% (33.4 M€ -> 39.9 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 37.5 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 4.6 M€, representando el 11.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

39 892 273 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

37 454 804 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 572 864 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 415 534 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 319 944 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.064%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.733%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.427%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.406

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.06 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 15.09
Q3: 65.1
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de CARRIERES DE LA VALLEE HE... (25.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.73% 2021
2019
2020
2021
Q1: 22.66%
Méd: 44.43%
Q3: 62.29%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de CARRIERES DE LA VALLEE HE... (61.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.41 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.19 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de CARRIERES DE LA VALLEE HE... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 323.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

323.533

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.535

Evolución de indicadores de liquidez
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
323.53 2021
2019
2020
2021
Q1: 166.1
Méd: 265.68
Q3: 433.7
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CARRIERES DE LA VALLEE HE... (323.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.53x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.37x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de CARRIERES DE LA VALLEE HE... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 63 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 101 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 216 510 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

39 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

101 j

Evolución del NFR y plazos
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement de CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is estimated at 5 621 620 € (range 2 008 800€ - 27 764 330€). With an EBITDA of 4 572 864€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
95 tx
2008k€ 5621k€ 27764k€
5 621 620 € Range: 2 008 800€ - 27 764 330€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 572 864 € × 1.4x
Estimation 6 473 896 €
1 478 720€ - 44 882 703€
Revenue Multiple 30%
39 892 273 € × 0.17x
Estimation 6 929 082 €
3 961 960€ - 15 373 915€
Net Income Multiple 20%
1 319 944 € × 1.2x
Estimation 1 529 741 €
404 262€ - 3 554 023€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

What is the revenue of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The revenue of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE in 2021 is 39.9 M€.

Is CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE profitable?

Yes, CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE generated a net profit of 1.3 M€ in 2021.

Where is the headquarters of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The headquarters of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is located in RINXENT (62720), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The tax return of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE operate?

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.