CARRIERES DE CHATEAUPANNE : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES DE CHATEAUPANNE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in MAUGES-SUR-LOIRE (49570), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES DE CHATEAUPANNE (SIREN 380245993)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 4 967 078 € 4 451 814 € 3 958 545 € 3 729 530 € 3 018 837 € 2 744 143 € 2 648 760 € 2 707 866 €
Resultado neto 317 453 € 461 045 € 515 198 € 691 168 € 332 512 € 480 377 € 470 680 € 510 952 €
EBITDA 1 305 824 € 1 344 224 € 1 224 690 € 1 222 240 € 812 384 € 992 161 € 977 206 € 951 933 €
Margen neto 6.4% 10.4% 13.0% 18.5% 11.0% 17.5% 17.8% 18.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CARRIERES DE CHATEAUPANNE alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Vs 2023, crecimiento de +12% (4.5 M€ -> 5.0 M€). Tras deducir el consumo (727 k€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 26.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -3%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 317 k€, es decir, el 6.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 967 078 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 239 708 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 305 824 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

515 175 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

317 453 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.372%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.934%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.925%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.353

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CARRIERES DE CHATEAUPANNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CARRIERES DE CHATEAUPANNE (22.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CARRIERES DE CHATEAUPANNE (36.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.35 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CARRIERES DE CHATEAUPANNE (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 124.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

124.196

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.65

Evolución de indicadores de liquidez
CARRIERES DE CHATEAUPANNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
124.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CARRIERES DE CHATEAUPANNE (124.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CARRIERES DE CHATEAUPANNE (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 104 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

877 881 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

104 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

45 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
CARRIERES DE CHATEAUPANNE

Positionnement de CARRIERES DE CHATEAUPANNE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CARRIERES DE CHATEAUPANNE is estimated at 1 256 749 € (range 378 570€ - 7 153 561€). With an EBITDA of 1 305 824€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
378k€ 1256k€ 7153k€
1 256 749 € Range: 378 570€ - 7 153 561€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 305 824 € × 1.4x
Estimation 1 848 681 €
422 262€ - 12 816 675€
Revenue Multiple 30%
4 967 078 € × 0.17x
Estimation 862 756 €
493 313€ - 1 914 241€
Net Income Multiple 20%
317 453 € × 1.2x
Estimation 367 910 €
97 227€ - 854 760€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARRIERES DE CHATEAUPANNE

What is the revenue of CARRIERES DE CHATEAUPANNE ?

The revenue of CARRIERES DE CHATEAUPANNE in 2024 is 5.0 M€.

Is CARRIERES DE CHATEAUPANNE profitable?

Yes, CARRIERES DE CHATEAUPANNE generated a net profit of 317 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARRIERES DE CHATEAUPANNE ?

The headquarters of CARRIERES DE CHATEAUPANNE is located in MAUGES-SUR-LOIRE (49570), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of CARRIERES DE CHATEAUPANNE ?

The tax return of CARRIERES DE CHATEAUPANNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES DE CHATEAUPANNE operate?

CARRIERES DE CHATEAUPANNE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.