STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à PONT-DU-CHATEAU (63430), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR (SIREN 865200083)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2 535 678 € 3 008 438 €
Résultat net 129 367 € 91 580 € 157 758 € 120 260 € 297 204 € 148 563 € 223 177 € 163 150 € 367 779 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 608 197 € 965 295 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 6.4% 12.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR dégage un résultat net positif de 129 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 368 k€ -> 129 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

129 367 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10.705%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82.603%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Bon

En 2024, le taux d'endettement de STE TERRASSEMENT EXPLOIT ... (10.71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de STE TERRASSEMENT EXPLOIT ... (82.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 857.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

857.634

Évolution des indicateurs de liquidité
STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
857.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de STE TERRASSEMENT EXPLOIT ... (857.63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR

Positionnement de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimation de Valorisation

Sur la base de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR est estimée à 149 929 € (fourchette 39 621€ - 348 327€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
95 tx
39k€ 149k€ 348k€
149 929 € Fourchette: 39 621€ - 348 327€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
129 367 € × 1.2x = 149 929 €
Range: 39 621€ - 348 328€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR

Quel est le chiffre d'affaires de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR ?

Le chiffre d'affaires de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR en 2017 est de 2.5 M€.

Is STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR est-elle rentable ?

Oui, STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR generated a net profit of 129 k€ en 2024.

Où se situe le siège de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR ?

Le siège de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR est situé à PONT-DU-CHATEAU (63430), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR ?

La liasse fiscale de STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR ?

STE TERRASSEMENT EXPLOIT CARRIERES CENTR exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.