SIREN : 413623208
CAPTAL is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in LE CREUSOT (71200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 721 445 € | 2 824 013 € | 1 950 127 € | 1 533 916 € | 1 850 378 € | 1 740 929 € | 1 771 371 € | 1 857 208 € |
| Resultado neto | 37 349 € | 84 578 € | -4 551 € | -27 744 € | 9 503 € | 3 299 € | 29 439 € | 56 296 € |
| EBITDA | 138 209 € | 198 653 € | 53 796 € | 23 966 € | 73 618 € | 61 783 € | 96 644 € | 128 074 € |
| Margen neto | 1.4% | 3.0% | -0.2% | -1.8% | 0.5% | 0.2% | 1.7% | 3.0% |
En 2024, CAPTAL alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.9%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 746 k€, es decir, una tasa del 27%. El EBITDA alcanza 138 k€, representando el 5.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
2 721 445 €
745 960 €
138 209 €
49 489 €
37 349 €
5.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 510%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.
510.198%
11.421%
1.615%
5.357
9.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAPTAL (510.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de CAPTAL (11.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAPTAL (5.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 102.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
102.484
1.166
En 2024, el ratio de liquidez de CAPTAL (102.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAPTAL (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.
61 096 €
0 j
14 j
0 j
8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 186 092€ to 1 575 748€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTAL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTAL in 2024 is 2.7 M€.
Yes, CAPTAL generated a net profit of 37 k€ in 2024.
The headquarters of CAPTAL is located in LE CREUSOT (71200), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of CAPTAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTAL operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.