Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TO@NE GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TO@NE GROUP est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Basée à REAUMUR (85700), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TO@NE GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TO@NE GROUP (SIREN 497837757)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 6 493 € 7 230 € 7 305 € N/C
Résultat net 2 792 € 1 770 € -2 075 € -658 € 6 287 €
EBE N/C 1 936 € -1 380 € 1 098 € N/C
Marge nette N/C 27.3% -28.7% -9.0% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TO@NE GROUP dégage un résultat net positif de 3 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2021 : 6 k€ -> 3 k€.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 792 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Évolution des indicateurs de solvabilité
TO@NE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.71

Évolution des indicateurs de liquidité
TO@NE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.71 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.1
Méd: 1.67
Q3: 2.77
Bon +14 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de TO@NE GROUP (2.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
21.23x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.33x
Excellent +71 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de TO@NE GROUP (21.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2020, le BFR s'est amélioré de 219 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TO@NE GROUP

Positionnement de TO@NE GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TO@NE GROUP est estimée à 9 321 € (fourchette 4 011€ - 23 925€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
185 transactions
4k€ 9k€ 23k€
9 321 € Fourchette: 4 011€ - 23 925€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
2 792 € × 3.3x = 9 321 €
Range: 4 012€ - 23 925€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TO@NE GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de TO@NE GROUP ?

Le chiffre d'affaires de TO@NE GROUP en 2020 est de 6 k€.

TO@NE GROUP est-elle rentable ?

Oui, TO@NE GROUP generated a net profit of 3 k€ en 2021.

Où se situe le siège de TO@NE GROUP ?

Le siège de TO@NE GROUP est situé à REAUMUR (85700), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de TO@NE GROUP ?

La liasse fiscale de TO@NE GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TO@NE GROUP ?

TO@NE GROUP exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.