CANNELLE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

CANNELLE VOYAGES is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in AJACCIO (20090), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANNELLE VOYAGES (SIREN 352677512)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 953 846 € 1 147 992 € 1 697 536 € 1 214 087 € 1 749 660 € 4 327 871 € 4 504 921 € 4 825 783 € 5 091 038 €
Resultado neto 19 996 € 35 285 € 39 295 € 71 327 € -46 362 € 56 230 € 53 148 € 22 637 € 32 161 €
EBITDA -3 891 € 24 400 € 62 346 € 96 107 € -221 180 € 110 870 € 70 724 € 10 015 € 55 820 €
Margen neto 0.7% 3.1% 2.3% 5.9% -2.6% 1.3% 1.2% 0.5% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CANNELLE VOYAGES alcanza unos ingresos de 3.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.6%). Vs 2023, crecimiento de +157% (1.1 M€ -> 3.0 M€). Tras deducir el consumo (-15 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+157%), el EBITDA varía en -116%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 953 846 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 969 332 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 891 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 757 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 996 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.864%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.74%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

89.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CANNELLE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.23
Méd: 15.32
Q3: 48.72
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CANNELLE VOYAGES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
78.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.38%
Méd: 23.42%
Q3: 39.82%
Excelente +58 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CANNELLE VOYAGES (78.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.44 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CANNELLE VOYAGES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 274.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

274.543

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CANNELLE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
274.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.69
Méd: 170.44
Q3: 326.5
Bueno +46 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CANNELLE VOYAGES (274.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 4.56x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CANNELLE VOYAGES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. El FM representa 55 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

448 364 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

55 j

Evolución del NFR y plazos
CANNELLE VOYAGES

Positionnement de CANNELLE VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des voyagistes

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of CANNELLE VOYAGES is estimated at 263 286 € (range 143 656€ - 773 053€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
68 tx
143k€ 263k€ 773k€
263 286 € Range: 143 656€ - 773 053€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
2 953 846 € × 0.15x
Estimation 431 994 €
235 923€ - 1 262 813€
Net Income Multiple 20%
19 996 € × 0.5x
Estimation 10 226 €
5 257€ - 38 415€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANNELLE VOYAGES

What is the revenue of CANNELLE VOYAGES ?

The revenue of CANNELLE VOYAGES in 2024 is 3.0 M€.

Is CANNELLE VOYAGES profitable?

Yes, CANNELLE VOYAGES generated a net profit of 20 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CANNELLE VOYAGES ?

The headquarters of CANNELLE VOYAGES is located in AJACCIO (20090).

Where to find the tax return of CANNELLE VOYAGES ?

The tax return of CANNELLE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANNELLE VOYAGES operate?

CANNELLE VOYAGES operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.