CALCAIRES DU MONT AURELIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DU MONT AURELIEN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in FREJUS (83600), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES DU MONT AURELIEN (SIREN 805379195)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 8 375 609 € 2 289 931 € 1 638 114 € 1 457 507 € 410 205 € 583 168 € 870 815 € 1 031 422 €
Resultado neto -228 915 € -127 480 € -26 082 € -225 903 € -135 203 € -536 080 € -204 930 € -21 468 €
EBITDA 183 429 € 91 391 € 125 040 € -195 233 € -72 970 € -381 106 € -36 796 € 64 703 €
Margen neto -2.7% -5.6% -1.6% -15.5% -33.0% -91.9% -23.5% -2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CALCAIRES DU MONT AURELIEN alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.9%. Vs 2023, crecimiento de +266% (2.3 M€ -> 8.4 M€). Tras deducir el consumo (680 k€), el margen bruto se sitúa en 7.7 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 183 k€, representando el 2.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -229 k€ (-2.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 375 609 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 695 813 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

183 429 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 494 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-228 915 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -247%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -34%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 172.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-247.049%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-33.886%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.204%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

171.964

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CALCAIRES DU MONT AURELIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-247.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CALCAIRES DU MONT AURELIEN (-247.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-33.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de CALCAIRES DU MONT AURELIEN (-33.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
171.96 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CALCAIRES DU MONT AURELIEN (172.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 182.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 102.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

182.588

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

102.743

Evolución de indicadores de liquidez
CALCAIRES DU MONT AURELIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
182.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average -43 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CALCAIRES DU MONT AURELIEN (182.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
102.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de CALCAIRES DU MONT AURELIEN (102.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 49 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 42 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 110 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +71%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 556 236 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

42 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

110 j

Evolución del NFR y plazos
CALCAIRES DU MONT AURELIEN

Positionnement de CALCAIRES DU MONT AURELIEN dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DU MONT AURELIEN is estimated at 707 852 € (range 349 010€ - 2 335 663€). With an EBITDA of 183 429€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
349k€ 707k€ 2335k€
707 852 € Range: 349 010€ - 2 335 663€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
183 429 € × 1.4x
Estimation 259 684 €
59 315€ - 1 800 357€
Revenue Multiple 30%
8 375 609 € × 0.17x
Estimation 1 454 800 €
831 836€ - 3 227 841€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALCAIRES DU MONT AURELIEN

What is the revenue of CALCAIRES DU MONT AURELIEN ?

The revenue of CALCAIRES DU MONT AURELIEN in 2024 is 8.4 M€.

Is CALCAIRES DU MONT AURELIEN profitable?

CALCAIRES DU MONT AURELIEN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CALCAIRES DU MONT AURELIEN ?

The headquarters of CALCAIRES DU MONT AURELIEN is located in FREJUS (83600), in the department Var.

Where to find the tax return of CALCAIRES DU MONT AURELIEN ?

The tax return of CALCAIRES DU MONT AURELIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DU MONT AURELIEN operate?

CALCAIRES DU MONT AURELIEN operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.