CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) : revenue, balance sheet and financial ratios

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 157.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) (SIREN 420929481)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 157 879 000 € 135 501 000 € 134 502 000 € 148 823 000 € 135 411 000 € 130 851 000 € 136 290 000 € 137 425 000 € 132 820 000 €
Resultado neto 2 518 000 € -7 516 000 € -5 012 000 € -5 232 000 € -6 442 000 € -2 409 000 € 2 726 000 € 8 211 000 € 7 029 000 €
EBITDA 14 854 000 € -3 929 000 € -8 034 000 € 13 191 000 € 5 715 000 € 9 394 000 € 15 381 000 € 45 171 000 € 18 694 000 €
Margen neto 1.6% -5.5% -3.7% -3.5% -4.8% -1.8% 2.0% 6.0% 5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) alcanza unos ingresos de 157.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.2%). Vs 2023, crecimiento de +17% (135.5 M€ -> 157.9 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 157.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 14.9 M€, representando el 9.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

157 879 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

157 879 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

14 854 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 967 000 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 518 000 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 139%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

138.555%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.137%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.612%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.339

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
138.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 38.07
Vigilar +24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (138.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.06%
Méd: 9.53%
Q3: 57.67%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (16.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.34 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 128.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

128.843

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.552

Evolución de indicadores de liquidez
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
128.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 42.63
Q3: 395.8
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (128.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
13.55x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.73x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (13.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 113 días. Plazo proveedores: 182 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. El FM representa 118 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +128%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

51 664 324 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

113 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

182 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

118 j

Evolución del NFR y plazos
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiations monétaires

Estimación de valoración

Based on 82 transactions of similar company sales in 2024, the value of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is estimated at 81 451 317 € (range 25 744 532€ - 115 779 721€). With an EBITDA of 14 854 000€, the sector multiple of 6.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
82 tx
25744k€ 81451k€ 115779k€
81 451 317 € Range: 25 744 532€ - 115 779 721€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 854 000 € × 6.9x
Estimation 103 179 637 €
15 747 326€ - 139 343 340€
Revenue Multiple 30%
157 879 000 € × 0.59x
Estimation 92 954 684 €
57 829 577€ - 131 270 010€
Net Income Multiple 20%
2 518 000 € × 3.9x
Estimation 9 875 469 €
2 609 985€ - 33 635 244€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 82 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres intermédiations monétaires)

Compare CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres intermédiations monétaires

Frequently asked questions about CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

What is the revenue of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The revenue of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) in 2024 is 157.9 M€.

Is CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) profitable?

Yes, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The headquarters of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The tax return of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) operate?

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.