CABINET TERRIER : revenue, balance sheet and financial ratios

CABINET TERRIER is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in CLERMONT FERRAND (63000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABINET TERRIER (SIREN 788117968)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 229 511 € 1 119 675 €
Resultado neto -126 159 € 12 253 € 33 141 € 10 177 € 914 € -50 563 € 734 € 24 599 € 16 002 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 51 798 € 12 386 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2.0% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CABINET TERRIER registra una pérdida neta de 126 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-126 159 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1119%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1119.075%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.206%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CABINET TERRIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1119.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.09
Q3: 67.7
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CABINET TERRIER (-1119.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.13%
Méd: 14.35%
Q3: 43.65%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CABINET TERRIER (-0.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 94.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

94.594

Evolución de indicadores de liquidez
CABINET TERRIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
94.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.53
Q3: 409.53
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CABINET TERRIER (94.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CABINET TERRIER

Positionnement de CABINET TERRIER dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about CABINET TERRIER

What is the revenue of CABINET TERRIER ?

The revenue of CABINET TERRIER in 2017 is 1.2 M€.

Is CABINET TERRIER profitable?

CABINET TERRIER recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CABINET TERRIER ?

The headquarters of CABINET TERRIER is located in CLERMONT FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of CABINET TERRIER ?

The tax return of CABINET TERRIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABINET TERRIER operate?

CABINET TERRIER operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.