REGIE GINON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 901 k€ -6 % vs 2023
EBE 2024 215 k€ -52 % vs 2023
Résultat net 2024 182 k€ -48 % vs 2023

REGIE GINON est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Basée à LYON (69002), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 901 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 901 k€, EBE 215 k€ (23.9 % du CA), résultat net 182 k€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, trésorerie 28 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, REGIE GINON affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - REGIE GINON (SIREN 408832616) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 901 957 845 827 898 888 813 769
Résultat net 182 349 135 21 34 74 71 47
EBE 215 446 176 18 57 77 81 37
Marge brute 901 957 845 827 898 888 813 769
Résultat d'exploitation 215 441 165 5 35 66 53 10
Marge nette 20,2 % 36,4 % 15,9 % 2,5 % 3,8 % 8,3 % 8,7 % 6,1 %
Capitaux propres 1 337 1 155 807 848 872 883 849 818
Dettes financières — — 0 60 98 104 84 51
Trésorerie 28 2 649 3 051 64 83 61 69 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, REGIE GINON réalise un chiffre d'affaires de 901 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,1%). Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 215 k€, représentant 23,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 52 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 22,7 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 182 k€, soit 20,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

900 652 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

900 652 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

215 055 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

215 053 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

181 934 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,6%). La CAF représente 20,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,0%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,7 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REGIE GINON

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
33,6% 2024
Q1: 7,8%
Méd: 21,6%
Q3: 49,1%
Bon 20,6 % → 33,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de REGIE GINON (33,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,71. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,71

Évolution des indicateurs de liquidité
REGIE GINON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,71 2024
Q1: 1,01
Méd: 1,21
Q3: 3,35
Excellent 1,1 → 4,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de REGIE GINON (4,71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 99 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 448 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 262 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 121 321 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

99 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

448 j

Évolution du BFR et des délais
REGIE GINON

Positionnement de REGIE GINON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de REGIE GINON est estimée à 300 907 € (fourchette 105 030€ - 848 471€). Avec un EBE de 215 055€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
277 transactions
105k€ 300k€ 848k€
300 907 € Fourchette: 105 030€ - 848 471€

Les capitaux propres comptables (1,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
215 055 € × 1.3x
Estimation 285 221 €
99 240€ - 860 547€
Multiple CA 30%
900 652 € × 0.29x
Estimation 257 005 €
123 877€ - 560 685€
Multiple RN 20%
181 934 € × 2.2x
Estimation 405 976 €
91 236€ - 1 249 964€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur REGIE GINON

Quel est le chiffre d'affaires de REGIE GINON ?

Le chiffre d'affaires de REGIE GINON en 2024 est de 901 k€.

REGIE GINON est-elle rentable ?

Oui, REGIE GINON generated a net profit of 182 k€ en 2024.

Où se situe le siège de REGIE GINON ?

Le siège de REGIE GINON est situé à LYON (69002), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de REGIE GINON ?

La liasse fiscale de REGIE GINON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REGIE GINON ?

REGIE GINON exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.