CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LAGNY-SUR-MARNE (77400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SIREN 340923671)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 248 277 € 5 328 134 € 5 243 504 € 4 830 177 € 6 986 953 € 7 813 267 € 6 183 576 € 5 505 516 € 6 344 361 €
Resultado neto 146 274 € 109 613 € 79 089 € 41 570 € -29 196 € 291 698 € 127 676 € 79 059 € -117 002 €
EBITDA 329 058 € 109 496 € 85 973 € -201 939 € 116 971 € 354 451 € 259 754 € 192 118 € -427 818 €
Margen neto 1.8% 2.1% 1.5% 0.9% -0.4% 3.7% 2.1% 1.4% -1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE alcanza unos ingresos de 8.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Vs 2023, crecimiento de +55% (5.3 M€ -> 8.2 M€). Tras deducir el consumo (666 k€), el margen bruto se sitúa en 7.6 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 329 k€, representando el 4.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 146 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 248 277 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 582 755 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

329 058 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

251 649 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

146 274 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.117%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.753%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.734%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.211

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CA TE MA CANALISATIONS TE... (2.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
26.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CA TE MA CANALISATIONS TE... (26.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de CA TE MA CANALISATIONS TE... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 451.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

451.33

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.921

Evolución de indicadores de liquidez
CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
451.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CA TE MA CANALISATIONS TE... (451.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CA TE MA CANALISATIONS TE... (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 60 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 205 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 74 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-54%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 687 597 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

205 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

Positionnement de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 102 825€ to 2 003 311€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
102k€ 324k€ 2003k€
324 277 € Range: 102 825€ - 2 003 311€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

What is the revenue of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE ?

The revenue of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE in 2024 is 8.2 M€.

Is CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE profitable?

Yes, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE generated a net profit of 146 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE ?

The headquarters of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE is located in LAGNY-SUR-MARNE (77400), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE ?

The tax return of CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE operate?

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.