BACARDI-MARTINI PRODUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

BACARDI-MARTINI PRODUCTION is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in COGNAC (16100), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 18.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BACARDI-MARTINI PRODUCTION (SIREN 399409259)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 18 337 313 € 17 558 803 € 15 381 607 € 14 489 941 € 12 005 646 € 14 074 874 € 12 628 391 € 23 086 101 € 21 879 722 €
Resultado neto 1 267 136 € 1 494 374 € 775 342 € 833 292 € 952 961 € 938 767 € 815 221 € 1 369 009 € 1 317 012 €
EBITDA 2 374 250 € 2 857 298 € 2 009 233 € 2 217 996 € 2 272 746 € 2 378 627 € 1 949 934 € 4 518 766 € 4 332 231 €
Margen neto 6.9% 8.5% 5.0% 5.8% 7.9% 6.7% 6.5% 5.9% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, BACARDI-MARTINI PRODUCTION alcanza unos ingresos de 18.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Vs 2024: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 18.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 12.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 6.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 337 313 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 337 313 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 374 250 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 637 835 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 267 136 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 10.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.22%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.684%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.5%

Evolución de indicadores de solvencia
BACARDI-MARTINI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de BACARDI-MARTINI PRODUCTION (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
64.22% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Average -26 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de BACARDI-MARTINI PRODUCTION (64.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.58 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.66 ans
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de BACARDI-MARTINI PRODUCTION (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 198.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

198.229

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.939

Evolución de indicadores de liquidez
BACARDI-MARTINI PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
198.23 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de BACARDI-MARTINI PRODUCTION (198.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.94x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 6.75x
Q3: 35.25x
Average +6 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de BACARDI-MARTINI PRODUCTION (1.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. El FM representa 156 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +373%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 957 294 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

67 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

156 j

Evolución del NFR y plazos
BACARDI-MARTINI PRODUCTION

Positionnement de BACARDI-MARTINI PRODUCTION dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 909 485€ to 4 518 908€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
909k€ 1793k€ 4518k€
1 793 408 € Range: 909 485€ - 4 518 908€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BACARDI-MARTINI PRODUCTION

What is the revenue of BACARDI-MARTINI PRODUCTION ?

The revenue of BACARDI-MARTINI PRODUCTION in 2025 is 18.3 M€.

Is BACARDI-MARTINI PRODUCTION profitable?

Yes, BACARDI-MARTINI PRODUCTION generated a net profit of 1.3 M€ in 2025.

Where is the headquarters of BACARDI-MARTINI PRODUCTION ?

The headquarters of BACARDI-MARTINI PRODUCTION is located in COGNAC (16100), in the department Charente.

Where to find the tax return of BACARDI-MARTINI PRODUCTION ?

The tax return of BACARDI-MARTINI PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BACARDI-MARTINI PRODUCTION operate?

BACARDI-MARTINI PRODUCTION operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.