AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in HERMENT (63470), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 291 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT (SIREN 505321588)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 291 418 € 250 394 € 222 161 € 163 401 € 243 985 €
Resultado neto 4 847 € -23 169 € 2 833 € -104 € -2 173 € -1 429 € 4 531 €
EBITDA N/C N/C 7 880 € 1 320 € 688 € 3 481 € 9 382 €
Margen neto N/C N/C 1.0% -0.0% -1.0% -0.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT genera un resultado neto positivo de 5 k€. Evolución 2016-2023: 5 k€ -> 5 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 847 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 307%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

306.917%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.853%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.0%

Evolución de indicadores de solvencia
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
306.92 2023
2020
2022
2023
Q1: 4.6
Méd: 24.27
Q3: 63.21
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de AUVERGNE REHABILITATION B... (306.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.85% 2023
2020
2022
2023
Q1: 17.63%
Méd: 36.9%
Q3: 54.55%
Average

En 2023, el autonomía financiera de AUVERGNE REHABILITATION B... (14.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.07 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.44 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de AUVERGNE REHABILITATION B... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.399

Evolución de indicadores de liquidez
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.4 2023
2020
2022
2023
Q1: 148.52
Méd: 205.94
Q3: 296.12
Average +20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de AUVERGNE REHABILITATION B... (193.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.79x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.33x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de AUVERGNE REHABILITATION B... (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT

Positionnement de AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 4 880€ to 37 041€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
4k€ 13k€ 37k€
13 835 € Range: 4 880€ - 37 041€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT

What is the revenue of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?

The revenue of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT in 2020 is 291 k€.

Is AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT profitable?

Yes, AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?

The headquarters of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is located in HERMENT (63470), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT ?

The tax return of AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT operate?

AUVERGNE REHABILITATION BATIMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.