AUVERGNE GLOBAL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

AUVERGNE GLOBAL SERVICES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in TOULON-SUR-ALLIER (03400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 336 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUVERGNE GLOBAL SERVICES (SIREN 523663037)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 336 011 € 501 645 € 450 325 € 433 602 € 453 865 € 407 508 € 459 672 € 569 651 € 610 304 €
Resultado neto 507 552 € 590 986 € 376 743 € 312 653 € 243 943 € 192 307 € 372 641 € 69 830 € 315 036 €
EBITDA 162 635 € 113 874 € 142 066 € 80 987 € 123 578 € 35 603 € 66 261 € 89 223 € 105 033 €
Margen neto 151.1% 117.8% 83.7% 72.1% 53.7% 47.2% 81.1% 12.3% 51.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AUVERGNE GLOBAL SERVICES alcanza unos ingresos de 336 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2025 (TCAC: -7.2%). Caída significativa de -33% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 336 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 163 k€, representando el 48.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +25.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 508 k€, es decir, el 151.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

336 011 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

336 011 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

162 635 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

151 952 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

507 552 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

48.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 154.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.335%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

88.399%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

154.236%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.697

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.4%

Evolución de indicadores de solvencia
AUVERGNE GLOBAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 7.56
Q3: 53.6
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de AUVERGNE GLOBAL SERVICES (11.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
88.4% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.23%
Méd: 44.01%
Q3: 75.13%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de AUVERGNE GLOBAL SERVICES (88.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.7 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.08 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de AUVERGNE GLOBAL SERVICES (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3836.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3836.131

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.875

Evolución de indicadores de liquidez
AUVERGNE GLOBAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3836.13 2025
2023
2024
2025
Q1: 119.63
Méd: 260.88
Q3: 749.74
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de AUVERGNE GLOBAL SERVICES (3836.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
13.88x 2025
2023
2024
2025
Q1: -1.52x
Méd: 0.0x
Q3: 3.47x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de AUVERGNE GLOBAL SERVICES (13.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 187 días. Plazo proveedores: 136 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 586 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +100%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

547 217 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

187 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

136 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

586 j

Evolución del NFR y plazos
AUVERGNE GLOBAL SERVICES

Positionnement de AUVERGNE GLOBAL SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of AUVERGNE GLOBAL SERVICES is estimated at 766 850 € (range 237 049€ - 1 737 220€). With an EBITDA of 162 635€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
131 transactions
237k€ 766k€ 1737k€
766 850 € Range: 237 049€ - 1 737 220€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
162 635 € × 4.8x
Estimation 788 749 €
236 840€ - 1 356 887€
Revenue Multiple 30%
336 011 € × 0.36x
Estimation 119 826 €
59 847€ - 226 492€
Net Income Multiple 20%
507 552 € × 3.3x
Estimation 1 682 642 €
503 379€ - 4 954 143€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUVERGNE GLOBAL SERVICES

What is the revenue of AUVERGNE GLOBAL SERVICES ?

The revenue of AUVERGNE GLOBAL SERVICES in 2025 is 336 k€.

Is AUVERGNE GLOBAL SERVICES profitable?

Yes, AUVERGNE GLOBAL SERVICES generated a net profit of 508 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AUVERGNE GLOBAL SERVICES ?

The headquarters of AUVERGNE GLOBAL SERVICES is located in TOULON-SUR-ALLIER (03400), in the department Allier.

Where to find the tax return of AUVERGNE GLOBAL SERVICES ?

The tax return of AUVERGNE GLOBAL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUVERGNE GLOBAL SERVICES operate?

AUVERGNE GLOBAL SERVICES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.