AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles. Based in SAINT-ETIENNE (42100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE (SIREN 324643162)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 196 082 € 1 116 342 € 1 024 748 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 48 033 € 17 711 € -13 913 € -13 687 € -13 314 € 3 050 € 15 656 €
EBITDA 51 971 € 30 168 € -4 369 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto 4.0% 1.6% -1.4% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Vs 2021: +7%. Tras deducir el consumo (781 k€), el margen bruto se sitúa en 415 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 52 k€, representando el 4.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 196 082 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

414 786 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

51 971 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

49 295 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

48 033 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.643%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.997%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.248%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.71

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.0%

Evolución de indicadores de solvencia
AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.31
Méd: 17.45
Q3: 70.17
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de AUTO DISTRIBUTION STEPHAN... (11.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
54.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 17.99%
Méd: 37.58%
Q3: 58.26%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de AUTO DISTRIBUTION STEPHAN... (54.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.71 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.58 ans
Average +29 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de AUTO DISTRIBUTION STEPHAN... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 243.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

243.506

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.526

Evolución de indicadores de liquidez
AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
243.51 2022
2020
2021
2022
Q1: 144.87
Méd: 205.79
Q3: 300.38
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de AUTO DISTRIBUTION STEPHAN... (243.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.53x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.78x
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de AUTO DISTRIBUTION STEPHAN... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 43 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 102 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

339 962 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

43 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

102 j

Evolución del NFR y plazos
AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE

Positionnement de AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros d'équipements automobiles

Estimación de valoración

Based on 213 transactions of similar company sales (all years), the value of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE is estimated at 111 338 € (range 53 589€ - 244 566€). With an EBITDA of 51 971€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
213 transactions
53k€ 111k€ 244k€
111 338 € Range: 53 589€ - 244 566€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
51 971 € × 1.3x
Estimation 69 056 €
28 392€ - 155 547€
Revenue Multiple 30%
1 196 082 € × 0.14x
Estimation 170 899 €
107 714€ - 399 616€
Net Income Multiple 20%
48 033 € × 2.7x
Estimation 127 701 €
35 396€ - 234 537€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 213 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE

What is the revenue of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE ?

The revenue of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE in 2022 is 1.2 M€.

Is AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE profitable?

Yes, AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE generated a net profit of 48 k€ in 2022.

Where is the headquarters of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE ?

The headquarters of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.

Where to find the tax return of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE ?

The tax return of AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE operate?

AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE operates in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles (NAF code 45.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.