AGDE CARAVANE : revenue, balance sheet and financial ratios

AGDE CARAVANE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in AGDE (34300), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGDE CARAVANE (SIREN 393070123)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 416 895 € 4 503 270 € 4 245 891 € 3 990 796 € 2 114 611 € N/C N/C N/C 3 675 441 € 3 678 275 €
Resultado neto -861 236 € 35 824 € 428 656 € -165 219 € 19 983 € 61 406 € 186 041 € 210 697 € 265 576 € 342 543 €
EBITDA 340 047 € 1 267 910 € 1 434 725 € 621 314 € 79 291 € N/C N/C N/C 546 405 € 607 085 €
Margen neto -25.2% 0.8% 10.1% -4.1% 0.9% N/C N/C N/C 7.2% 9.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AGDE CARAVANE alcanza unos ingresos de 3.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Caída significativa de -24% vs 2024. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 340 k€, representando el 10.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 18.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -861 k€ (-25.2% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 416 895 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 398 174 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

340 047 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-673 373 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-861 236 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1676%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 51.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1676.065%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.623%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.367%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

51.117

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.1%

Evolución de indicadores de solvencia
AGDE CARAVANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1676.07 2025
2023
2024
2025
Q1: 15.18
Méd: 63.02
Q3: 174.87
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de AGDE CARAVANE (1676.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.62% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.56%
Méd: 40.62%
Q3: 63.0%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de AGDE CARAVANE (4.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
51.12 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.89 ans
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de AGDE CARAVANE (51.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 68.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 60.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

68.754

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

60.765

Evolución de indicadores de liquidez
AGDE CARAVANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
68.75 2025
2023
2024
2025
Q1: 84.88
Méd: 193.5
Q3: 425.6
Vigilar -29 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de AGDE CARAVANE (68.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
60.77x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.04x
Q3: 9.13x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de AGDE CARAVANE (60.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-124 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-166%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 175 959 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-124 j

Evolución del NFR y plazos
AGDE CARAVANE

Positionnement de AGDE CARAVANE dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Based on 153 transactions of similar company sales (all years), the value of AGDE CARAVANE is estimated at 3 586 744 € (range 2 114 476€ - 5 045 306€). With an EBITDA of 340 047€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 1.61x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
153 transactions
2114k€ 3586k€ 5045k€
3 586 744 € Range: 2 114 476€ - 5 045 306€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
340 047 € × 7.1x
Estimation 2 429 872 €
1 252 873€ - 3 595 471€
Revenue Multiple 30%
3 416 895 € × 1.61x
Estimation 5 514 866 €
3 550 482€ - 7 461 701€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGDE CARAVANE

What is the revenue of AGDE CARAVANE ?

The revenue of AGDE CARAVANE in 2025 is 3.4 M€.

Is AGDE CARAVANE profitable?

AGDE CARAVANE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of AGDE CARAVANE ?

The headquarters of AGDE CARAVANE is located in AGDE (34300), in the department Herault.

Where to find the tax return of AGDE CARAVANE ?

The tax return of AGDE CARAVANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGDE CARAVANE operate?

AGDE CARAVANE operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.