ZYQARN HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -17 k€
Résultat net 2025 181 k€ -30 % vs 2024

ZYQARN HOLDING est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -17 k€ (-832.9 % du CA), résultat net 181 k€. Au bilan : capitaux propres 895 k€, dettes financières 177 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ZYQARN HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ZYQARN HOLDING (SIREN 804317287) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 2 2 2 2 2 5 3 N/C N/C
Résultat net 181 260 204 185 194 39 7 2 -11 70
EBE -17 -3 -3 -6 -6 -10 -0 0 -6 -7
Marge brute 2 2 2 2 2 2 5 3 — —
Résultat d'exploitation -17 -3 -3 -4 -6 -14 -8 -8 -11 -7
Marge nette 9 061,0 % 13 005,3 % 10 179,0 % 9 255,8 % 9 691,0 % 1 958,0 % 135,8 % 57,1 % N/C N/C
Capitaux propres 895 714 454 401 315 152 112 106 104 185
Dettes financières 177 298 386 326 331 8 6 40 39 5
Trésorerie 5 4 8 53 5 12 1 12 15 85
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ZYQARN HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -832,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 181 k€, soit 9061,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 657 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-16 657 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

181 221 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-832,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

19,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ZYQARN HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
19,8% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Moyen 85,1 % → 19,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de ZYQARN HOLDING (19,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
83,2% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 53,9 % → 83,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de ZYQARN HOLDING (83,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Moyen 1,9 ans → 1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de ZYQARN HOLDING (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 242,60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

242,60

Évolution des indicateurs de liquidité
ZYQARN HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
242,60 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 279 → 242,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de ZYQARN HOLDING (242,60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 180 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'écart de 115 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 173944 jours de CA, soit 966 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 71400 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

966 358 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

180 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173944 j

Évolution du BFR et des délais
ZYQARN HOLDING

Positionnement de ZYQARN HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur ZYQARN HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de ZYQARN HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de ZYQARN HOLDING en 2025 est de 2 k€.

ZYQARN HOLDING est-elle rentable ?

Oui, ZYQARN HOLDING generated a net profit of 181 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ZYQARN HOLDING ?

Le siège de ZYQARN HOLDING est situé à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de ZYQARN HOLDING ?

La liasse fiscale de ZYQARN HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ZYQARN HOLDING ?

ZYQARN HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.