VULCAIN SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VULCAIN SERVICES est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 143.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, VULCAIN SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VULCAIN SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 143.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.5%. Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13.2 M€, représentant 9.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.5 M€, soit 3.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
143 594 906 €
Marge brute (2024)
?
143 450 537 €
EBE (2024)
?
13 234 535 €
EBIT (2024)
?
9 358 842 €
Résultat net (2024)
?
4 477 551 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 292%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
291.98%
Autonomie financière (2024)
?
18.41%
CAF sur CA (2024)
?
3.57%
Cap. Remboursement (2024)
?
17.91
Ratio de vétusté (2024)
?
49.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
24.256 |
97.348 |
44.11 |
50.326 |
48.256 |
291.983 |
| Autonomie financière |
23.531 |
18.697 |
19.599 |
17.776 |
26.803 |
21.01 |
18.656 |
18.405 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.604 |
1.747 |
186.739 |
3.601 |
2.046 |
17.908 |
| CAF sur CA |
4.088% |
-9.682% |
5.148% |
8.642% |
0.085% |
3.771% |
5.216% |
3.568% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 11.06%
Q3: 50.66%
À surveiller
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VULCAIN SERVICES (292.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.71%
Méd: 36.87%
Q3: 59.91%
Average
En 2024, l'autonomie financière de VULCAIN SERVICES (18.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.85. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 61.8x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.85
Couverture des intérêts (2024)
?
61.79
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.64975 |
1.1295 |
0.91727 |
1.18817 |
0.46645000000000003 |
0.36556 |
0.4065 |
0.8517100000000001 |
| Couverture des intérêts |
1.717 |
0.706 |
11.038 |
19.022 |
87.645 |
85.83 |
64.7 |
61.787 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.53
Méd: 2.3
Q3: 4.02
À surveiller
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VULCAIN SERVICES (0.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 126 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 154 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-3 884 242 €
Crédit Clients (2024)
?
43 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
126 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-10 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
15 756 787 € |
4 237 601 € |
4 009 330 € |
-9 241 471 € |
-44 044 204 € |
-62 816 164 € |
-72 085 092 € |
-3 884 242 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
95 |
86 |
99 |
73 |
76 |
74 |
73 |
43 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
75 |
111 |
114 |
43 |
36 |
43 |
37 |
126 |
Positionnement de VULCAIN SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 8 270 559€ à 40 952 806€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
15 777 186 €
Fourchette: 8 270 559€ - 40 952 806€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes sur VULCAIN SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de VULCAIN SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de VULCAIN SERVICES en 2024 est de 143.6 M€.
VULCAIN SERVICES est-elle rentable ?
Oui, VULCAIN SERVICES generated a net profit of 4.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de VULCAIN SERVICES ?
Le siège de VULCAIN SERVICES est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de VULCAIN SERVICES ?
La liasse fiscale de VULCAIN SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VULCAIN SERVICES ?
VULCAIN SERVICES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.