VOSGES TLC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,9 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 -271 k€
Résultat net 2024 48 k€ -31 % vs 2023

VOSGES TLC est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés. Basée à THAON-LES-VOSGES (88150), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,9 M€, EBE -271 k€ (-9.3 % du CA), résultat net 48 k€. Au bilan : capitaux propres 756 k€, dettes financières 923 k€, trésorerie 433 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VOSGES TLC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - VOSGES TLC (SIREN 811031194) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 2 918 2 956 2 979 2 454 1 889 2 196 2 082 1 576 1 321 607
Résultat net 48 70 159 170 46 4 50 20 -17 -45
EBE -271 -197 -58 -94 -459 -183 -111 -96 -243 -113
Marge brute 2 108 2 151 2 236 1 682 1 299 1 455 1 373 981 767 323
Résultat d'exploitation 52 57 177 94 -146 -53 53 7 -73 -71
Marge nette 1,7 % 2,4 % 5,4 % 6,9 % 2,4 % 0,2 % 2,4 % 1,3 % -1,3 % -7,4 %
Capitaux propres 756 744 719 537 343 366 400 379 405 423
Dettes financières 923 876 883 959 1 303 437 527 571 653 714
Trésorerie 433 277 523 290 522 109 69 132 63 60
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VOSGES TLC réalise un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,5%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (809 k€), la marge brute s'établit à 2,1 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -271 k€, représentant -9,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 37 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 48 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 917 858 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 108 437 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-270 602 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

51 858 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

48 197 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VOSGES TLC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122,1% 2024
Q1: 2,2%
Méd: 24,1%
Q3: 99,0%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de VOSGES TLC (122,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28,7% 2024
Q1: 21,1%
Méd: 39,5%
Q3: 61,6%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de VOSGES TLC (28,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,40. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,40

Évolution des indicateurs de liquidité
VOSGES TLC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,40 2024
Q1: 1,32
Méd: 1,89
Q3: 3,20
Moyen 1,6 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VOSGES TLC (1,40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 538 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

538 286 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
VOSGES TLC

Positionnement de VOSGES TLC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Récupération de déchets triés

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Questions fréquentes sur VOSGES TLC

Quel est le chiffre d'affaires de VOSGES TLC ?

Le chiffre d'affaires de VOSGES TLC en 2024 est de 2,9 M€.

VOSGES TLC est-elle rentable ?

Oui, VOSGES TLC generated a net profit of 48 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VOSGES TLC ?

Le siège de VOSGES TLC est situé à THAON-LES-VOSGES (88150), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de VOSGES TLC ?

La liasse fiscale de VOSGES TLC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VOSGES TLC ?

VOSGES TLC exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.