VITEAL OLERON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,1 M€ -6 % vs 2021
EBE 2022 -310 k€ -373 % vs 2021
Résultat net 2022 -270 k€ -342 % vs 2021

VITEAL OLERON est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées. Basée à SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE -310 k€ (-9.9 % du CA), résultat net -270 k€. Au bilan : capitaux propres -21 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 139 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VITEAL OLERON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VITEAL OLERON (SIREN 380697490) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 137 3 324 3 240 3 185 3 062 2 707 2 383
Résultat net -270 112 109 -0 161 -174 -138
EBE -310 113 183 31 136 -213 -19
Marge brute 2 948 3 179 3 060 3 029 2 919 2 554 2 252
Résultat d'exploitation -293 107 152 5 150 -211 -84
Marge nette -8,6 % 3,4 % 3,4 % -0,0 % 5,3 % -6,4 % -5,8 %
Capitaux propres -21 248 137 28 28 -133 41
Dettes financières 1 213 1 674 2 076 165 183 116 100
Trésorerie 139 84 50 115 203 71 222
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, VITEAL OLERON réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,6%). Léger recul de -6% vs 2021. Après déduction des consommations (189 k€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -310 k€, représentant -9,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -270 k€ (-8,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 137 236 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 948 376 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-309 938 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-292 530 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-269 599 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

14,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VITEAL OLERON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
674,6% 2021
Q1: 15,5%
Méd: 56,6%
Q3: 183,8%
À surveiller 1 520,5 % → 674,6 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de VITEAL OLERON (674,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,5% 2021
Q1: 16,2%
Méd: 32,1%
Q3: 61,1%
À surveiller 4 % → 8,5 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de VITEAL OLERON (8,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
14,9 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de VITEAL OLERON (14,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,02

Évolution des indicateurs de liquidité
VITEAL OLERON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,02 2022
Q1: 1,04
Méd: 1,68
Q3: 3,23
Bon 2,9 → 2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de VITEAL OLERON (2,02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 200 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 59 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 739 942 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

13 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

200 j

Évolution du BFR et des délais
VITEAL OLERON

Positionnement de VITEAL OLERON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement social pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur VITEAL OLERON

Quel est le chiffre d'affaires de VITEAL OLERON ?

Le chiffre d'affaires de VITEAL OLERON en 2022 est de 3,1 M€.

VITEAL OLERON est-elle rentable ?

VITEAL OLERON recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de VITEAL OLERON ?

Le siège de VITEAL OLERON est situé à SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de VITEAL OLERON ?

La liasse fiscale de VITEAL OLERON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VITEAL OLERON ?

VITEAL OLERON exerce dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées (code NAF 87.30A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.