VERGNET HYDRO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VERGNET HYDRO est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
Basée à INGRE (45140),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, VERGNET HYDRO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VERGNET HYDRO réalise un chiffre d'affaires de 18.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.1%. Vs 2023, progression de +13% (15.9 M€ -> 18.0 M€). Après déduction des consommations (5.5 M€), la marge brute s'établit à 12.5 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 10.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
17 988 431 €
Marge brute (2024)
?
12 480 338 €
EBIT (2024)
?
1 840 649 €
Résultat net (2024)
?
1 058 142 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
16.32%
Autonomie financière (2024)
?
50.8%
CAF sur CA (2024)
?
6.49%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.19
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
10.607 |
16.12 |
12.037 |
20.082 |
49.417 |
52.433 |
45.039 |
36.217 |
16.323 |
| Autonomie financière |
57.982 |
55.34 |
55.008 |
50.183 |
47.229 |
40.841 |
39.339 |
41.173 |
50.804 |
| Capacité de remboursement |
0.833 |
1.484 |
1.072 |
1.791 |
4.727 |
10.907 |
5.735 |
2.832 |
1.194 |
| CAF sur CA |
8.653% |
8.312% |
8.021% |
8.478% |
7.141% |
2.965% |
4.312% |
6.414% |
6.491% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 10.73%
Q3: 35.67%
Average
-17 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VERGNET HYDRO (16.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.73%
Méd: 46.52%
Q3: 64.24%
Bon
+21 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VERGNET HYDRO (50.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.0
Couverture des intérêts (2024)
?
6.14
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.31282 |
3.12826 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
0.781 |
2.628 |
2.335 |
1.788 |
1.915 |
197.549 |
7.931 |
8.213 |
6.144 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.06
Q3: 2.64
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de VERGNET HYDRO (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.24x
Méd: 1.7x
Q3: 8.27x
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de VERGNET HYDRO (6.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 141 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-56 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-2 819 327 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
141 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-56 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 215 095 € |
7 314 233 € |
-1 649 164 € |
-2 993 969 € |
-1 715 065 € |
-1 442 811 € |
-4 783 331 € |
-5 487 665 € |
-2 819 327 € |
| Rotation des stocks (jours) |
38 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
242 |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
60 |
129 |
92 |
113 |
105 |
177 |
95 |
83 |
141 |
Positionnement de VERGNET HYDRO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 1 244 644€ à 5 562 251€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 763 369 €
Fourchette: 1 244 644€ - 5 562 251€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VERGNET HYDRO
Quel est le chiffre d'affaires de VERGNET HYDRO ?
Le chiffre d'affaires de VERGNET HYDRO en 2024 est de 18.0 M€.
VERGNET HYDRO est-elle rentable ?
Oui, VERGNET HYDRO generated a net profit of 1.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de VERGNET HYDRO ?
Le siège de VERGNET HYDRO est situé à INGRE (45140), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de VERGNET HYDRO ?
La liasse fiscale de VERGNET HYDRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VERGNET HYDRO ?
VERGNET HYDRO exerce dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs (code NAF 28.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.