VERGNET CARAIBES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VERGNET CARAIBES est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à LE MOULE (97160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 229 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, VERGNET CARAIBES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VERGNET CARAIBES réalise un chiffre d'affaires de 229 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.5%. Baisse significative de -20% vs 2023. Après déduction des consommations (96 k€), la marge brute s'établit à 133 k€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -66 k€, représentant -28.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-1.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
229 408 €
Marge brute (2024)
?
133 186 €
Résultat net (2024)
?
-2 530 €
Marge EBE (2024)
?
-28.6%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.26%
Autonomie financière (2024)
?
82.11%
CAF sur CA (2024)
?
-21.11%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.069 |
0.634 |
0.049 |
0.027 |
3.189 |
3.882 |
3.304 |
0.262 |
| Autonomie financière |
70.222 |
69.752 |
88.894 |
85.577 |
84.435 |
77.799 |
81.31 |
82.105 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
-0.048 |
0.0 |
-0.002 |
-0.432 |
2.779 |
0.172 |
-0.045 |
| CAF sur CA |
8.13% |
-9.988% |
10.449% |
-60.251% |
-27.838% |
2.706% |
56.21% |
-21.11% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.99%
Méd: 16.14%
Q3: 43.97%
Excellent
-21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VERGNET CARAIBES (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.94%
Méd: 38.74%
Q3: 55.61%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de VERGNET CARAIBES (82.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.78 ans
Bon
-42 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de VERGNET CARAIBES (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.0
Couverture des intérêts (2024)
?
-1.19
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.28784 |
2.79425 |
4.65452 |
0.0 |
3.7036900000000004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
0.003 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
-0.162 |
0.922 |
39.236 |
-1.189 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.08
Q3: 3.01
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de VERGNET CARAIBES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.81x
À surveiller
-32 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de VERGNET CARAIBES (-1.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 253 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 253 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-80 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 679 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-51 057 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
253 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-80 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
753 580 € |
680 505 € |
271 656 € |
-65 208 € |
353 843 € |
-40 512 € |
-33 034 € |
-51 057 € |
| Rotation des stocks (jours) |
182 |
199 |
271 |
0 |
397 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
117 |
147 |
68 |
0 |
276 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
84 |
126 |
56 |
197 |
359 |
228 |
230 |
253 |
Positionnement de VERGNET CARAIBES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de VERGNET CARAIBES est estimée à
41 392 €
(fourchette 17 987€ - 63 701€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
41 392 €
Fourchette: 17 987€ - 63 701€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
229 408 €
×
0.18x
=
41 393 €
Range: 17 987€ - 63 701€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VERGNET CARAIBES
Quel est le chiffre d'affaires de VERGNET CARAIBES ?
Le chiffre d'affaires de VERGNET CARAIBES en 2024 est de 229 k€.
VERGNET CARAIBES est-elle rentable ?
VERGNET CARAIBES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de VERGNET CARAIBES ?
Le siège de VERGNET CARAIBES est situé à LE MOULE (97160), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de VERGNET CARAIBES ?
La liasse fiscale de VERGNET CARAIBES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VERGNET CARAIBES ?
VERGNET CARAIBES exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.