VENTEOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VENTEOL est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à LYON (69004), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 677 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VENTEOL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VENTEOL (SIREN 451339527)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 676 637 € 1 068 617 € 780 413 € 964 460 € 1 907 568 € 2 032 291 € 1 867 579 € 1 731 616 € 1 514 327 €
Résultat net 27 634 € 247 665 € 267 216 € -377 589 € 950 041 € 979 810 € 983 904 € 140 988 € -75 216 €
EBE 24 397 € 252 721 € 294 426 € 531 947 € 1 357 001 € 1 473 284 € 1 443 046 € 173 176 € -75 844 €
Marge nette 4.1% 23.2% 34.2% -39.2% 49.8% 48.2% 52.7% 8.1% -5.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VENTEOL réalise un chiffre d'affaires de 677 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -22.8%). Baisse significative de -37% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 3.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-37%), l'EBE varie de -90%, réduisant la marge de 20.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 28 k€, soit 4.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

676 637 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

675 466 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

24 397 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 603 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

27 634 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 118.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0 ans). La CAF représente 8.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50.3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.07%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83.66%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8.52%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.03

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VENTEOL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.86%
Méd: 118.66%
Q3: 530.69%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de VENTEOL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
83.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.8%
Méd: 27.47%
Q3: 62.28%
Excellent +9 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de VENTEOL (83.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 2.95 ans
Q3: 8.28 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de VENTEOL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.68

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
VENTEOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.43
Méd: 4.23
Q3: 11.81
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de VENTEOL (5.68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.24x
Méd: 14.42x
Q3: 37.7x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de VENTEOL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Au global, le BFR représente 118 jours de CA, soit 222 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 427 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

221 592 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

118 j

Évolution du BFR et des délais
VENTEOL

Positionnement de VENTEOL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de VENTEOL est estimée à 185 868 € (fourchette 34 928€ - 882 130€). Avec un EBE de 24 397€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
34k€ 185k€ 882k€
185 868 € Fourchette: 34 928€ - 882 130€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
24 397 € × 2.4x
Estimation 59 033 €
6 478€ - 221 501€
Multiple CA 30%
676 637 € × 0.69x
Estimation 468 125 €
92 160€ - 2 375 563€
Multiple RN 20%
27 634 € × 2.9x
Estimation 79 576 €
20 206€ - 293 553€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Production d'électricité)

Comparez VENTEOL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Top companies in Production d'électricité

Largest companies by revenue in the sector Production d'électricité:

Top companies in Rhone

Largest companies by revenue in the department Rhone:

Questions fréquentes sur VENTEOL

Quel est le chiffre d'affaires de VENTEOL ?

Le chiffre d'affaires de VENTEOL en 2024 est de 677 k€.

VENTEOL est-elle rentable ?

Oui, VENTEOL generated a net profit of 28 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VENTEOL ?

Le siège de VENTEOL est situé à LYON (69004), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de VENTEOL ?

La liasse fiscale de VENTEOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VENTEOL ?

VENTEOL exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.