Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
VENTAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VENTAU est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Basée à SARREGUEMINES (57200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 87 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, VENTAU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VENTAU enregistre une perte nette de 26 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2019)
?
87 289 €
Marge brute (2019)
?
87 289 €
Résultat net (2019)
?
461 263 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 96.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
96.79%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.01
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-0.823 |
-0.171 |
-0.063 |
-0.123 |
-1.626 |
-9.194 |
-6.798 |
-6.795 |
-16.543 |
-77.902 |
| Autonomie financière |
-14.06 |
-41.236 |
-171.37 |
-208.115 |
-20.132 |
-42.388 |
-90.799 |
-124.488 |
-159.332 |
-99.913 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
-0.005 |
-0.001 |
-0.029 |
0.007 |
0.822 |
-0.385 |
1.186 |
-30.162 |
-20.815 |
| CAF sur CA |
-1403.275% |
-216.787% |
-3277.778% |
359.649% |
96.792% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.5 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de VENTAU (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.29. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.29
Couverture des intérêts (2019)
?
0.08
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.6692400000000001 |
0.44866 |
0.13811 |
0.12627 |
0.29235 |
0.19468 |
0.11608 |
0.13014 |
0.20346 |
0.7188 |
| Couverture des intérêts |
-4.252 |
-0.291 |
-0.861 |
0.0 |
0.076 |
0.0 |
-0.453 |
1.871 |
-3.013 |
-516.824 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.34
Q3: 4.08
À surveiller
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VENTAU (0.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 6.67x
À surveiller
-53 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de VENTAU (-516.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44230 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44230 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-36 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 484 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
44230 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-36 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
122 041 € |
40 965 € |
-190 181 € |
-198 370 € |
-8 775 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
31851 |
1677 |
1303 |
-978 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4461 |
1357 |
8156 |
10122 |
21239 |
11786 |
16945 |
-8851 |
61457 |
44230 |
Positionnement de VENTAU dans son secteur
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques :
Questions fréquentes sur VENTAU
Quel est le chiffre d'affaires de VENTAU ?
Le chiffre d'affaires de VENTAU en 2019 est de 87 k€.
VENTAU est-elle rentable ?
VENTAU recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de VENTAU ?
Le siège de VENTAU est situé à SARREGUEMINES (57200), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de VENTAU ?
La liasse fiscale de VENTAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VENTAU ?
VENTAU exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.