VDL PHM GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 6,6 M€ +6 % vs 2022
EBE 2023 119 k€ -45 % vs 2022
Résultat net 2023 97 k€ -31 % vs 2022

VDL PHM GROUP est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express. Basée à PARCAY-MESLAY (37210), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 6,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 6,6 M€, EBE 119 k€ (1.8 % du CA), résultat net 97 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 458 k€, dettes financières 13 k€, trésorerie 113 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VDL PHM GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VDL PHM GROUP (SIREN 789635190) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 581 6 225 6 256 7 583 9 366 7 955 N/C 5 025
Résultat net 97 141 146 -93 5 26 127 13
EBE 119 216 138 -97 -8 -4 N/C 46
Marge brute 6 541 6 145 6 210 7 511 9 285 7 872 — 4 960
Résultat d'exploitation 137 239 168 -79 6 28 — 36
Marge nette 1,5 % 2,3 % 2,3 % -1,2 % 0,1 % 0,3 % N/C 0,3 %
Capitaux propres — 458 317 171 264 259 233 106
Dettes financières — 13 608 788 198 142 0 305
Trésorerie — 113 588 275 12 74 73 373
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VDL PHM GROUP réalise un chiffre d'affaires de 6,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -8,4%). Vs 2022 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 119 k€, représentant 1,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 97 k€, soit 1,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 581 089 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 540 826 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

119 175 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

136 893 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

96 811 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 1,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VDL PHM GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 58,6%
Excellent 191,6 % → 0,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de VDL PHM GROUP (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
38,8% 2023
Q1: 18,6%
Méd: 32,5%
Q3: 45,2%
Bon 15 % → 38,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de VDL PHM GROUP (38,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
VDL PHM GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2023
Q1: 1,25
Méd: 1,53
Q3: 1,97
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de VDL PHM GROUP (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 539 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

539 189 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

30 j

Évolution du BFR et des délais
VDL PHM GROUP

Positionnement de VDL PHM GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Messagerie, fret express

Estimation de Valorisation

Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de VDL PHM GROUP est estimée à 275 051 € (fourchette 210 292€ - 485 533€). Avec un EBE de 119 175€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
167 transactions
210k€ 275k€ 485k€
275 051 € Fourchette: 210 292€ - 485 533€

Les capitaux propres comptables (458 k€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
119 175 € × 0.9x
Estimation 106 735 €
38 996€ - 148 399€
Multiple CA 30%
6 581 089 € × 0.11x
Estimation 698 006 €
618 750€ - 1 225 012€
Multiple RN 20%
96 811 € × 0.6x
Estimation 61 410 €
25 850€ - 219 155€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VDL PHM GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de VDL PHM GROUP ?

Le chiffre d'affaires de VDL PHM GROUP en 2023 est de 6,6 M€.

VDL PHM GROUP est-elle rentable ?

Oui, VDL PHM GROUP generated a net profit of 97 k€ en 2023.

Où se situe le siège de VDL PHM GROUP ?

Le siège de VDL PHM GROUP est situé à PARCAY-MESLAY (37210), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de VDL PHM GROUP ?

La liasse fiscale de VDL PHM GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VDL PHM GROUP ?

VDL PHM GROUP exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.