VALRO IMMOBILIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202543 k€-38 % vs 2024
EBE 202511 k€-61 % vs 2024
Résultat net 2025-21 k€-164 % vs 2024
VALRO IMMOBILIER est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 43 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 43 k€, EBE 11 k€ (25.3 % du CA), résultat net -21 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 126 k€, dettes financières 111 k€, trésorerie 5 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, VALRO IMMOBILIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, VALRO IMMOBILIER réalise un chiffre d'affaires de 43 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -20,0%). Baisse significative de -38% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 25,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 38 % et l'EBE de 61 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,9 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-49,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
43 245 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
43 245 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
10 938 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
10 937 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-21 406 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 88%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 77,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
88,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
77,5 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
3,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité VALRO IMMOBILIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
182,1 %
178,9 %
96,6 %
88,1 %
—
Autonomie financière
29,8 %
30,4 %
48,6 %
52,6 %
42,1 %
Capacité de remboursement
-8,1 ans
37,0 ans
5,4 ans
3,3 ans
—
CAF sur CA
-13,8 %
2,8 %
23,1 %
47,7 %
77,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
88,1%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen96,6 % → 88,1 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de VALRO IMMOBILIER (88,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
42,1%2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen48,6 % → 42,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de VALRO IMMOBILIER (42,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen5,3 ans → 3,3 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de VALRO IMMOBILIER (3,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,81
Évolution des indicateurs de liquidité VALRO IMMOBILIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,57
3,78
10,94
58,99
0,81
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,812025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
À surveiller10,9 → 0,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de VALRO IMMOBILIER (0,81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-181 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 463 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-21 773 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
37 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
93 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-181 j
Évolution du BFR et des délais VALRO IMMOBILIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
78 607 €
91 650 €
84 873 €
138 393 €
-21 773 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
16 j
37 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
40 j
28 j
93 j
Positionnement de VALRO IMMOBILIER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez VALRO IMMOBILIER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de VALRO IMMOBILIER ?
Le chiffre d'affaires de VALRO IMMOBILIER en 2025 est de 43 k€.
VALRO IMMOBILIER est-elle rentable ?
VALRO IMMOBILIER recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de VALRO IMMOBILIER ?
Le siège de VALRO IMMOBILIER est situé à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de VALRO IMMOBILIER ?
La liasse fiscale de VALRO IMMOBILIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALRO IMMOBILIER ?
VALRO IMMOBILIER exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.