Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1999-07-01 (26 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels Localisation: ORGEVAL (78630), Yvelines
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
VALISTERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VALISTERE est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels .
Basée à ORGEVAL (78630),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 462 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, VALISTERE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2023, VALISTERE réalise un chiffre d'affaires de 462 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -12.8%). Vs 2022 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 44.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -12%, réduisant la marge de 6.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%). Le résultat net est déficitaire à -5.9 M€ (-1267.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
462 226 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
462 226 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
206 971 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-59 113 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-5 856 222 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 734.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité VALISTERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
271.704
249.634
271.375
321.147
360.323
397.167
-178.039
Autonomie financière
26.412
28.233
26.43
23.215
21.344
19.818
-117.538
Capacité de remboursement
5.881
6.097
9.046
17.432
25.324
24.759
734.074
CAF sur CA
64.732%
70.934%
60.884%
55.18%
51.38%
57.339%
2.256%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
397.17%2022
2021
2022
Q1: 1.89%
Méd: 22.89%
Q3: 75.91%
À surveiller-10 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement de VALISTERE (397.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
19.82%2022
2021
2022
Q1: 18.11%
Méd: 36.39%
Q3: 55.78%
Average
En 2022, l'autonomie financière de VALISTERE (19.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
734.07 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.99 ans
À surveiller+11 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de VALISTERE (734.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.44
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
5.55342
3.88754
1.3959000000000001
1.3394599999999999
2.32379
4.87842
2.44389
Couverture des intérêts
11.988
13.063
16.764
21.635
28.466
50.144
2927.368
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.442023
2021
2022
2023
Q1: 1.61
Méd: 2.26
Q3: 3.4
Bon+5 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de VALISTERE (2.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
2927.37x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.77x
Q3: 5.0x
Excellent+20 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de VALISTERE (2927.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 417 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 205 jours. L'écart de 212 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 366 jours de CA, soit 470 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 554 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
470 167 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
417 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
205 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
366 j
Évolution du BFR et des délais VALISTERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-183 106 €
-433 851 €
-390 010 €
-285 318 €
-27 974 €
229 649 €
470 167 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
26
0
13
15
151
287
417
Crédit fournisseurs (jours)
36
14
10
70
103
31
205
Positionnement de VALISTERE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de VALISTERE est estimée à
157 008 €
(fourchette 85 077€ - 444 953€).
Avec un EBE de 206 971€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
98 tx
85k€157k€444k€
157 008 €Fourchette: 85 077€ - 444 953€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
206 971 €×1.0x
Estimation201 174 €
114 380€ - 634 916€
Multiple CA30%
462 226 €×0.18x
Estimation83 401 €
36 241€ - 128 350€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Le chiffre d'affaires de VALISTERE en 2023 est de 462 k€.
VALISTERE est-elle rentable ?
VALISTERE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de VALISTERE ?
Le siège de VALISTERE est situé à ORGEVAL (78630), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de VALISTERE ?
La liasse fiscale de VALISTERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALISTERE ?
VALISTERE exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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