VALEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202427,6 M€-10 % vs 2023
EBE 2024-897 k€-155 % vs 2023
Résultat net 2024-7,1 M€
VALEST est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à NANCY (54000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 27,6 M€, EBE -897 k€ (-3.2 % du CA), résultat net -7,1 M€.
Au bilan : capitaux propres -5,6 M€, dettes financières 1,6 M€.
En synthèse, VALEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, VALEST réalise un chiffre d'affaires de 27,6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,4%). Léger recul de -10% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -897 k€, représentant -3,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 155 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,1 M€ (-25,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
27 620 316 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
27 620 286 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-897 067 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
612 331 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-7 133 742 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
33,5 %
67,5 %
199,3 %
469,2 %
589,4 %
19,8 %
122,3 %
79,7 %
-28,7 %
Autonomie financière
34,2 %
23,8 %
17,8 %
11,5 %
11,0 %
23,5 %
10,9 %
3,4 %
-14,5 %
Capacité de remboursement
0,6 ans
1,1 ans
3,2 ans
8,3 ans
14,8 ans
0,3 ans
1,5 ans
0,4 ans
-17,5 ans
CAF sur CA
39,3 %
29,7 %
25,7 %
22,3 %
19,3 %
25,3 %
10,1 %
9,5 %
-0,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
79,7%2023
Q1: 0,7%
Méd: 31,2%
Q3: 152,1%
Moyen122,3 % → 79,7 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement de VALEST (79,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
3,4%2023
Q1: 13,6%
Méd: 25,7%
Q3: 44,4%
À surveiller10,9 % → 3,4 % depuis 2022
En 2023, l'autonomie financière de VALEST (3,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,4 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,6 ans
Moyen1,5 ans → 0,4 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de VALEST (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,33
Évolution des indicateurs de liquidité VALEST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
6,68
3,30
4,80
5,82
4,08
2,34
1,41
1,23
1,33
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,332024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
Moyen1,4 → 1,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de VALEST (1,33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 225 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 140 jours. L'écart de 85 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 254 jours de CA, soit 19,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
19 459 065 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
225 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
140 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
254 j
Évolution du BFR et des délais VALEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
41 524 798 €
26 657 476 €
28 696 936 €
59 546 741 €
25 342 813 €
28 308 433 €
26 037 856 €
23 641 440 €
19 459 065 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
40 j
55 j
58 j
48 j
64 j
116 j
75 j
200 j
225 j
Crédit fournisseurs (jours)
101 j
103 j
77 j
93 j
82 j
153 j
190 j
198 j
140 j
Positionnement de VALEST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux
Entreprises similaires (Traitement et élimination des déchets non dangereux)
Comparez VALEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de VALEST en 2024 est de 27,6 M€.
VALEST est-elle rentable ?
VALEST recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de VALEST ?
Le siège de VALEST est situé à NANCY (54000), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de VALEST ?
La liasse fiscale de VALEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALEST ?
VALEST exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.