VALDISTRI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VALDISTRI est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Basée à SAINT-LIZIER (09190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, VALDISTRI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VALDISTRI réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.1%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (1.3 M€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 421 k€, représentant 17.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 287 k€, soit 11.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 432 681 €
Marge brute (2024)
?
1 116 781 €
Résultat net (2024)
?
286 952 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 60.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 14.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
5.4%
Autonomie financière (2024)
?
65.47%
CAF sur CA (2024)
?
14.14%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.17
Ratio de vétusté (2024)
?
23.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-73.814 |
-264.183 |
275.367 |
151.464 |
72.809 |
45.331 |
12.859 |
5.398 |
| Autonomie financière |
-27.374 |
-6.215 |
6.148 |
20.213 |
31.482 |
42.716 |
62.016 |
65.475 |
| Capacité de remboursement |
0.973 |
0.675 |
1.382 |
1.523 |
1.401 |
0.838 |
0.344 |
0.171 |
| CAF sur CA |
12.931% |
14.06% |
10.048% |
14.738% |
12.724% |
13.575% |
14.504% |
14.138% |
Positionnement sectoriel
Q1: 8.93%
Méd: 60.94%
Q3: 208.23%
Excellent
-30 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VALDISTRI (5.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 7.53%
Méd: 22.33%
Q3: 41.11%
Excellent
+19 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VALDISTRI (65.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.07 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de VALDISTRI (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.52. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.52
Couverture des intérêts (2024)
?
0.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.65011 |
0.79545 |
0.73366 |
1.2259900000000001 |
1.41488 |
1.66041 |
2.5512799999999998 |
2.5215799999999997 |
| Couverture des intérêts |
6.232 |
4.301 |
4.672 |
2.267 |
2.227 |
1.294 |
0.249 |
0.154 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.31
Q3: 2.5
Excellent
+25 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VALDISTRI (2.52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 3.03x
Average
-35 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de VALDISTRI (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 63 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 87 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 145 jours de CA, soit 979 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 142 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
979 057 €
Crédit Clients (2024)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
87 j
BFR en jours de CA (2024)
?
145 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-443 095 € |
-244 512 € |
-115 542 € |
85 876 € |
16 091 € |
391 691 € |
886 359 € |
979 057 € |
| Rotation des stocks (jours) |
89 |
86 |
87 |
93 |
94 |
89 |
96 |
87 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
57 |
132 |
61 |
44 |
68 |
55 |
66 |
Positionnement de VALDISTRI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 464 515€ à 4 260 006€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 588 002 €
Fourchette: 464 515€ - 4 260 006€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VALDISTRI
Quel est le chiffre d'affaires de VALDISTRI ?
Le chiffre d'affaires de VALDISTRI en 2024 est de 2.4 M€.
VALDISTRI est-elle rentable ?
Oui, VALDISTRI generated a net profit of 287 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VALDISTRI ?
Le siège de VALDISTRI est situé à SAINT-LIZIER (09190), dans le département Ariege.
Où trouver la liasse fiscale de VALDISTRI ?
La liasse fiscale de VALDISTRI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALDISTRI ?
VALDISTRI exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.