VAL DU LYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 2,0 M€ +26 % vs 2021
EBE 2022 1,6 M€ +105 % vs 2021
Résultat net 2022 626 k€ +374 % vs 2021

VAL DU LYS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à MOUGINS (06250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 1,6 M€ (81.9 % du CA), résultat net 626 k€. Au bilan : capitaux propres 627 k€, dettes financières 13,8 M€, trésorerie 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VAL DU LYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - VAL DU LYS (SIREN 478389281) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021
Chiffre d'affaires 1 985 1 578
Résultat net 626 132
EBE 1 625 793
Marge brute 1 985 1 578
Résultat d'exploitation 864 677
Marge nette 31,5 % 8,4 %
Capitaux propres 627 133
Dettes financières 13 801 7 894
Trésorerie 2 508 1 319
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, VAL DU LYS réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Vs 2021, progression de +26% (1,6 M€ -> 2,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 81,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +31,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 626 k€, soit 31,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 985 072 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 985 072 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 625 189 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

863 908 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

626 052 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

81,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2201%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 70,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 201,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

70,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VAL DU LYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 201,0% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 53,6%
Q3: 290,6%
À surveiller 5 928,1 % → 2 201 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de VAL DU LYS (2201,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,2% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,5%
À surveiller 1,6 % → 4,2 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de VAL DU LYS (4,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
Moyen 10,6 ans → 9,9 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de VAL DU LYS (9,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,21

Évolution des indicateurs de liquidité
VAL DU LYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,21 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,36
Bon 8,1 → 7,2 depuis 2021

En 2022, le ratio de liquidité de VAL DU LYS (7,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Le BFR est négatif (-24 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est amélioré de 42 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-130 360 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

8 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-24 j

Évolution du BFR et des délais
VAL DU LYS

Positionnement de VAL DU LYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de VAL DU LYS est estimée à 3 559 701 € (fourchette 1 458 804€ - 8 163 316€). Avec un EBE de 1 625 189€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
241 transactions
1458k€ 3559k€ 8163k€
3 559 701 € Fourchette: 1 458 804€ - 8 163 316€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 625 189 € × 3.3x
Estimation 5 315 109 €
2 176 455€ - 11 821 988€
Multiple CA 30%
1 985 072 € × 0.68x
Estimation 1 340 239 €
606 384€ - 3 819 834€
Multiple RN 20%
626 052 € × 4.0x
Estimation 2 500 378 €
943 310€ - 5 531 862€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VAL DU LYS

Quel est le chiffre d'affaires de VAL DU LYS ?

Le chiffre d'affaires de VAL DU LYS en 2022 est de 2,0 M€.

VAL DU LYS est-elle rentable ?

Oui, VAL DU LYS generated a net profit of 626 k€ en 2022.

Où se situe le siège de VAL DU LYS ?

Le siège de VAL DU LYS est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de VAL DU LYS ?

La liasse fiscale de VAL DU LYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VAL DU LYS ?

VAL DU LYS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.