Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
USIS ENTREPRISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
USIS ENTREPRISE est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à TARASCON (13150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, USIS ENTREPRISE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, USIS ENTREPRISE réalise un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -18.2%). Baisse significative de -37% vs 2022. Après déduction des consommations (519 k€), la marge brute s'établit à 1.0 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -257 k€, représentant -16.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-37%), l'EBE varie de -265%, réduisant la marge de 22.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -406 k€ (-26.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 553 483 €
Marge brute (2023)
?
1 034 283 €
Résultat net (2023)
?
-406 133 €
Marge EBE (2023)
?
-16.6%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 89%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.0%).
Taux d'endettement (2023)
?
88.87%
Autonomie financière (2023)
?
42.09%
CAF sur CA (2023)
?
-11.29%
Cap. Remboursement (2023)
?
-5.31
Ratio de vétusté (2023)
?
22.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
116.645 |
78.188 |
63.427 |
44.915 |
127.09 |
90.372 |
61.474 |
88.874 |
| Autonomie financière |
34.67 |
42.534 |
37.508 |
46.624 |
30.752 |
37.596 |
50.944 |
42.086 |
| Capacité de remboursement |
3.035 |
3.282 |
4.719 |
1.156 |
-17.647 |
3.523 |
5.384 |
-5.312 |
| CAF sur CA |
14.855% |
13.685% |
6.982% |
18.92% |
-4.718% |
18.523% |
6.816% |
-11.288% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.18%
Méd: 37.05%
Q3: 85.91%
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'USIS ENTREPRISE (88.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.28%
Méd: 46.98%
Q3: 61.2%
Average
En 2023, l'autonomie financière d'USIS ENTREPRISE (42.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.14 ans
Méd: 1.44 ans
Q3: 3.5 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement d'USIS ENTREPRISE (5.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.70. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.7
Couverture des intérêts (2023)
?
-12.58
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.5934500000000003 |
3.2953500000000004 |
3.9896100000000003 |
5.52656 |
4.64936 |
5.51558 |
4.11104 |
1.70127 |
| Couverture des intérêts |
17.206 |
18.505 |
19.413 |
6.77 |
-311.328 |
48.885 |
20.835 |
-12.581 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.8
Méd: 2.52
Q3: 3.57
À surveiller
-54 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'USIS ENTREPRISE (1.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.19x
Méd: 1.72x
Q3: 5.44x
À surveiller
-62 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'USIS ENTREPRISE (-12.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 106 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 531 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 47 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
530 980 €
Crédit Clients (2023)
?
18 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
132 j
Rotation des stocks (2023)
?
106 j
BFR en jours de CA (2023)
?
123 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
567 097 € |
587 237 € |
467 969 € |
537 681 € |
394 687 € |
654 800 € |
697 760 € |
530 980 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
77 |
110 |
79 |
148 |
157 |
55 |
106 |
| Crédit clients (jours) |
74 |
86 |
89 |
63 |
77 |
59 |
76 |
18 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
45 |
63 |
42 |
140 |
77 |
60 |
132 |
Positionnement de USIS ENTREPRISE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'USIS ENTREPRISE est estimée à
388 407 €
(fourchette 211 528€ - 621 668€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
388 407 €
Fourchette: 211 528€ - 621 668€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 553 483 €
×
0.25x
=
388 408 €
Range: 211 529€ - 621 668€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Mécanique industrielle
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Questions fréquentes sur USIS ENTREPRISE
Quel est le chiffre d'affaires de USIS ENTREPRISE ?
Le chiffre d'affaires de USIS ENTREPRISE en 2023 est de 1.6 M€.
USIS ENTREPRISE est-elle rentable ?
USIS ENTREPRISE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de USIS ENTREPRISE ?
Le siège de USIS ENTREPRISE est situé à TARASCON (13150), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de USIS ENTREPRISE ?
La liasse fiscale de USIS ENTREPRISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce USIS ENTREPRISE ?
USIS ENTREPRISE exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.