Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ULYSSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ULYSSE est une entreprise française
créée il y a 64 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Basée à PARIS (75001),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 32.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ULYSSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ULYSSE réalise un chiffre d'affaires de 32.8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -10.4%). Baisse significative de -23% vs 2022. Après déduction des consommations (30.2 M€), la marge brute s'établit à 2.6 M€, soit un taux de 8%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -185 k€, représentant -0.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.1 M€ (-3.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
32 757 205 €
Marge brute (2023)
?
2 576 423 €
Résultat net (2023)
?
-1 101 054 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 98%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
97.96%
Autonomie financière (2023)
?
28.6%
CAF sur CA (2023)
?
-1.67%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
6.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
60.98 |
85.149 |
15.183 |
20.749 |
0.0 |
0.0 |
71.248 |
97.962 |
| Autonomie financière |
42.686 |
35.472 |
31.997 |
34.99 |
58.052 |
55.633 |
39.725 |
28.597 |
| Capacité de remboursement |
8.707 |
43.396 |
0.0 |
0.057 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.85% |
0.288% |
0.034% |
0.112% |
0.227% |
0.187% |
-0.214% |
-1.667% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.06%
Méd: 22.67%
Q3: 80.11%
À surveiller
+74 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ULYSSE (98.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 25.39%
Méd: 37.54%
Q3: 51.11%
Average
-47 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ULYSSE (28.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 2.41 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement d'ULYSSE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.26
Couverture des intérêts (2023)
?
-312.78
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.58656 |
2.70977 |
1.1975 |
1.36581 |
2.1456999999999997 |
1.85094 |
1.55976 |
1.26308 |
| Couverture des intérêts |
23.228 |
-128.138 |
-87.498 |
39.131 |
40.303 |
6.975 |
272.561 |
-312.783 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.4
Méd: 1.89
Q3: 2.37
À surveiller
-22 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ULYSSE (1.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.83x
Q3: 9.16x
À surveiller
-73 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ULYSSE (-312.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 100 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 7.9 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
7 859 764 €
Crédit Clients (2023)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
32 j
Rotation des stocks (2023)
?
100 j
BFR en jours de CA (2023)
?
86 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
13 708 795 € |
15 099 211 € |
14 040 344 € |
11 425 797 € |
8 002 987 € |
8 416 327 € |
12 648 827 € |
7 859 764 € |
| Rotation des stocks (jours) |
49 |
48 |
50 |
62 |
78 |
42 |
81 |
100 |
| Crédit clients (jours) |
48 |
54 |
51 |
40 |
36 |
34 |
30 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
33 |
47 |
65 |
40 |
22 |
44 |
20 |
32 |
Positionnement de ULYSSE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ULYSSE est estimée à
6 329 173 €
(fourchette 2 989 177€ - 14 680 639€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
6 329 173 €
Fourchette: 2 989 177€ - 14 680 639€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
32 757 205 €
×
0.19x
=
6 329 173 €
Range: 2 989 178€ - 14 680 640€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ULYSSE
Quel est le chiffre d'affaires de ULYSSE ?
Le chiffre d'affaires de ULYSSE en 2023 est de 32.8 M€.
ULYSSE est-elle rentable ?
ULYSSE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ULYSSE ?
Le siège de ULYSSE est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ULYSSE ?
La liasse fiscale de ULYSSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ULYSSE ?
ULYSSE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (code NAF 46.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.