Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ULTI SERVICE S.A.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ULTI SERVICE S.A.S. est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 55 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à GLEIZE (69400), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ULTI SERVICE S.A.S. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ULTI SERVICE S.A.S. (SIREN 776221616)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 498 994 € 1 365 521 €
Résultat net -26 496 € 31 243 €
EBE 5 432 € 75 230 €
Marge nette -1.8% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ULTI SERVICE S.A.S. réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Vs 2016 : +10%. Après déduction des consommations (258 k€), la marge brute s'établit à 1.2 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 0.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -93%, réduisant la marge de 5.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.0%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -26 k€ (-1.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 498 994 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 240 561 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 432 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 408 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-26 496 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 258%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.3%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

257.81%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.91%

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.66%

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.46

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULTI SERVICE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
257.81% 2017
Q1: 0.17%
Méd: 9.21%
Q3: 42.8%
À surveiller

En 2017, le taux d'endettement d'ULTI SERVICE S.A.S. (257.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9.91% 2017
Q1: 8.26%
Méd: 29.32%
Q3: 50.07%
Average -8 pts sur 2 ans

En 2017, l'autonomie financière d'ULTI SERVICE S.A.S. (9.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.35

Couverture des intérêts (2017) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

433.49

Évolution des indicateurs de liquidité
ULTI SERVICE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.35 2017
Q1: 1.22
Méd: 1.68
Q3: 2.43
Average -12 pts sur 2 ans

En 2017, le ratio de liquidité d'ULTI SERVICE S.A.S. (1.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 146 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 120 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 719 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

719 322 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

146 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

135 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

120 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173 j

Évolution du BFR et des délais
ULTI SERVICE S.A.S.

Positionnement de ULTI SERVICE S.A.S. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 54 070€ à 406 417€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2017
Indicatif
54k€ 191k€ 406k€
191 860 € Fourchette: 54 070€ - 406 417€
NAF 5 année 2017

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ULTI SERVICE S.A.S.

Quel est le chiffre d'affaires de ULTI SERVICE S.A.S. ?

Le chiffre d'affaires de ULTI SERVICE S.A.S. en 2017 est de 1.5 M€.

ULTI SERVICE S.A.S. est-elle rentable ?

ULTI SERVICE S.A.S. recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ULTI SERVICE S.A.S. ?

Le siège de ULTI SERVICE S.A.S. est situé à GLEIZE (69400), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ULTI SERVICE S.A.S. ?

La liasse fiscale de ULTI SERVICE S.A.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULTI SERVICE S.A.S. ?

ULTI SERVICE S.A.S. exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.