TUTTI QUANTI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,5 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 109 k€ -29 % vs 2024
Résultat net 2025 87 k€ -34 % vs 2024

TUTTI QUANTI est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à DAUBEZE (33540), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE 109 k€ (3.1 % du CA), résultat net 87 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 727 k€, dettes financières 200 k€, trésorerie 908 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TUTTI QUANTI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TUTTI QUANTI (SIREN 435031943) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 498 3 351 N/C 2 049 637 440 2 124 2 124 2 161 2 430
Résultat net 87 132 163 73 157 -15 35 33 11 7
EBE 109 153 N/C 84 167 -12 45 44 8 8
Marge brute 3 498 3 351 — 2 049 637 440 2 124 2 124 2 161 2 430
Résultat d'exploitation 93 152 — 80 159 -24 41 37 3 6
Marge nette 2,5 % 3,9 % N/C 3,6 % 24,7 % -3,4 % 1,7 % 1,5 % 0,5 % 0,3 %
Capitaux propres — 727 594 432 359 201 217 181 149 137
Dettes financières — 200 301 388 433 488 677 100 90 73
Trésorerie — 908 844 931 1 282 1 070 869 441 402 358
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TUTTI QUANTI réalise un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51,4%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 109 k€, représentant 3,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 87 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 497 586 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 497 586 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

109 329 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

93 060 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

86 546 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TUTTI QUANTI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,8%
Q3: 22,4%
Moyen 50,6 % → 13,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TUTTI QUANTI (13,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37,4% 2025
Q1: 13,8%
Méd: 28,7%
Q3: 44,8%
Bon 40,2 % → 37,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TUTTI QUANTI (37,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,97. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,97

Évolution des indicateurs de liquidité
TUTTI QUANTI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,97 2025
Q1: 1,19
Méd: 1,48
Q3: 2,59
Excellent 4,9 → 3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TUTTI QUANTI (2,97) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 47 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-19 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 310 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-183 483 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-19 j

Évolution du BFR et des délais
TUTTI QUANTI

Positionnement de TUTTI QUANTI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TUTTI QUANTI est estimée à 512 857 € (fourchette 302 343€ - 962 826€). Avec un EBE de 109 329€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
80 tx
302k€ 512k€ 962k€
512 857 € Fourchette: 302 343€ - 962 826€

Les capitaux propres comptables (727 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
109 329 € × 1.6x
Estimation 177 388 €
69 769€ - 502 000€
Multiple CA 30%
3 497 586 € × 0.38x
Estimation 1 332 622 €
846 868€ - 1 970 454€
Multiple RN 20%
86 546 € × 1.4x
Estimation 121 885 €
66 992€ - 603 450€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TUTTI QUANTI

Quel est le chiffre d'affaires de TUTTI QUANTI ?

Le chiffre d'affaires de TUTTI QUANTI en 2025 est de 3,5 M€.

TUTTI QUANTI est-elle rentable ?

Oui, TUTTI QUANTI generated a net profit of 87 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TUTTI QUANTI ?

Le siège de TUTTI QUANTI est situé à DAUBEZE (33540), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de TUTTI QUANTI ?

La liasse fiscale de TUTTI QUANTI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TUTTI QUANTI ?

TUTTI QUANTI exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.