TSD TRANSPORTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 6,5 M€
EBE 2021 -496 k€
Résultat net 2021 -333 k€

TSD TRANSPORTS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à PARIS (75020), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 6,5 M€, EBE -496 k€ (-7.6 % du CA), résultat net -333 k€. Au bilan : capitaux propres 581 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 506 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TSD TRANSPORTS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TSD TRANSPORTS (SIREN 482856168) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 6 547 N/C N/C N/C 4 203
Résultat net -333 -30 12 112 184
EBE -496 N/C N/C N/C 81
Marge brute 6 547 — — — 4 203
Résultat d'exploitation -361 — — — 180
Marge nette -5,1 % N/C N/C N/C 4,4 %
Capitaux propres 581 914 944 933 702
Dettes financières 1 1 3 6 18
Trésorerie 506 666 637 561 530
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TSD TRANSPORTS réalise un chiffre d'affaires de 6,5 M€. Sur la période 2016-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -496 k€, représentant -7,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -333 k€ (-5,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 547 253 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 547 253 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-495 804 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-360 790 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-333 431 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TSD TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2021
Q1: 4,0%
Méd: 36,9%
Q3: 105,6%
Excellent 0,3 % → 0,2 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de TSD TRANSPORTS (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
36,2% 2021
Q1: 16,5%
Méd: 31,9%
Q3: 48,6%
Bon 57,5 % → 36,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de TSD TRANSPORTS (36,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,68

Évolution des indicateurs de liquidité
TSD TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,68 2021
Q1: 1,30
Méd: 1,71
Q3: 2,37
Moyen 2,2 → 1,7 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de TSD TRANSPORTS (1,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 488 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

488 491 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
TSD TRANSPORTS

Positionnement de TSD TRANSPORTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur TSD TRANSPORTS

Quel est le chiffre d'affaires de TSD TRANSPORTS ?

Le chiffre d'affaires de TSD TRANSPORTS en 2021 est de 6,5 M€.

TSD TRANSPORTS est-elle rentable ?

TSD TRANSPORTS recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TSD TRANSPORTS ?

Le siège de TSD TRANSPORTS est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TSD TRANSPORTS ?

La liasse fiscale de TSD TRANSPORTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TSD TRANSPORTS ?

TSD TRANSPORTS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.