Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1995-01-01 (31 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Récupération de déchets triésLocalisation: PARIS (75008), Paris
TRIVALO 38 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRIVALO 38 est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, TRIVALO 38 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, TRIVALO 38 réalise un chiffre d'affaires de 7.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20.4%. Vs 2023 : +10%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 5.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 245 k€, soit 3.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 498 428 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 439 177 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
391 622 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
507 132 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
245 430 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
6.26%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
9.15
Évolution des indicateurs de solvabilité TRIVALO 38
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
25.895
10.822
62.745
61.301
-2763.75
-49.043
-117.22
0.0
-172.598
Autonomie financière
43.224
21.736
41.191
41.672
-1.961
-97.904
-85.852
-67.101
-60.246
Capacité de remboursement
0.281
0.0
1.644
-20.328
-4.47
-0.504
-18.749
0.0
9.152
CAF sur CA
8.775%
-12.298%
87.58%
None%
-20.308%
-62.827%
-3.346%
8.825%
6.257%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2023
Q1: 3.54%
Méd: 27.38%
Q3: 98.0%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de TRIVALO 38 (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Capacité de remboursement
9.15 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.96 ans
À surveiller+53 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TRIVALO 38 (9.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.22
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.31053
1.42718
6.11191
6.275589999999999
2.36092
0.75653
1.46812
0.64142
2.21511
Couverture des intérêts
0.827
-0.233
0.0
0.0
-2.33
-6.937
1.308
7.318
3.718
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.222024
Q1: 1.33
Méd: 1.89
Q3: 3.2
Bon+30 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TRIVALO 38 (2.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
3.72x2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 7.67x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de TRIVALO 38 (3.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 3.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 185 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 396 338 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
37 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
81 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
163 j
Évolution du BFR et des délais TRIVALO 38
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 444 888 €
2 431 190 €
1 408 056 €
0 €
4 560 247 €
-315 784 €
3 038 746 €
-1 412 862 €
3 396 338 €
Rotation des stocks (jours)
1
0
0
0
0
0
4
1
5
Crédit clients (jours)
75
97
1414
0
472
158
115
83
37
Crédit fournisseurs (jours)
103
92
-393
1209
150
55
153
83
81
Positionnement de TRIVALO 38 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Récupération de déchets triés
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRIVALO 38 est estimée à
691 479 €
(fourchette 377 157€ - 1 574 304€).
Avec un EBE de 391 622€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
377k€691k€1574k€
691 479 €Fourchette: 377 157€ - 1 574 304€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
391 622 €×1.0x
Estimation398 017 €
77 335€ - 825 388€
Multiple CA30%
7 498 428 €×0.18x
Estimation1 350 072 €
1 075 604€ - 2 564 190€
Multiple RN20%
245 430 €×1.8x
Estimation437 247 €
79 040€ - 1 961 766€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Récupération de déchets triés)
Comparez TRIVALO 38 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TRIVALO 38 en 2024 est de 7.5 M€.
TRIVALO 38 est-elle rentable ?
Oui, TRIVALO 38 generated a net profit of 245 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TRIVALO 38 ?
Le siège de TRIVALO 38 est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TRIVALO 38 ?
La liasse fiscale de TRIVALO 38 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRIVALO 38 ?
TRIVALO 38 exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.