Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRIUM INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRIUM INVEST est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 765 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TRIUM INVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, TRIUM INVEST réalise un chiffre d'affaires de 765 k€. Après déduction des consommations (475 k€), la marge brute s'établit à 290 k€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 123 k€, représentant 16.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 47 k€, soit 6.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
765 047 €
Marge brute (2016)
?
290 100 €
Résultat net (2016)
?
47 454 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 15.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.7%).
Taux d'endettement (2016)
?
Non significatif
Autonomie financière (2016)
?
Non significatif
CAF sur CA (2016)
?
15.91%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.09
Ratio de vétusté (2016)
?
60.4%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
-5.447 |
| Autonomie financière |
-26.604 |
| Capacité de remboursement |
0.094 |
| CAF sur CA |
15.915% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.68 ans
Bon
En 2016, le capacité de remboursement de TRIUM INVEST (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.45. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2016)
?
0.45
Couverture des intérêts (2016)
?
0.39
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
0.44593000000000005 |
| Couverture des intérêts |
0.39 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.19
Méd: 1.75
Q3: 2.91
À surveiller
En 2016, le ratio de liquidité de TRIUM INVEST (0.45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.29x
Average
En 2016, le couverture des intérêts de TRIUM INVEST (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 584 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 447 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 410 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
409 583 €
Crédit Clients (2016)
?
137 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
584 j
Rotation des stocks (2016)
?
36 j
BFR en jours de CA (2016)
?
193 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
409 583 € |
| Rotation des stocks (jours) |
36 |
| Crédit clients (jours) |
137 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
584 |
Positionnement de TRIUM INVEST dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 53 209€ à 239 304€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
89 103 €
Fourchette: 53 209€ - 239 304€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRIUM INVEST
Quel est le chiffre d'affaires de TRIUM INVEST ?
Le chiffre d'affaires de TRIUM INVEST en 2016 est de 765 k€.
TRIUM INVEST est-elle rentable ?
Oui, TRIUM INVEST generated a net profit of 47 k€ en 2016.
Où se situe le siège de TRIUM INVEST ?
Le siège de TRIUM INVEST est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TRIUM INVEST ?
La liasse fiscale de TRIUM INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRIUM INVEST ?
TRIUM INVEST exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.