Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à SAINT-DENIS (93210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 27 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP enregistre une perte nette de 932 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2019)
?
27 064 €
Marge brute (2019)
?
27 064 €
Résultat net (2019)
?
33 097 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. La CAF représente 65.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
65.12%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
43.058 |
-7.684 |
0.0 |
0.0 |
-0.229 |
-6.182 |
-7.713 |
-7.75 |
| Autonomie financière |
35.334 |
-71.565 |
-453.904 |
-1775.127 |
-2611.093 |
-2472.101 |
-2839.028 |
-2785.119 |
| Capacité de remboursement |
-0.766 |
-0.046 |
0.0 |
0.0 |
-0.062 |
-3.665 |
-11.045 |
-17.462 |
| CAF sur CA |
-12.835% |
-38.239% |
21.662% |
65.123% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.80. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.8
Couverture des intérêts (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
3.59918 |
0.75409 |
0.5879099999999999 |
0.8023 |
0.51827 |
1.23177 |
1.86358 |
1.5353299999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 3.64
Q3: 11.12
Average
En 2023, le ratio de liquidité de TRIATHLON MOVE PUBLISHING... (1.54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: -1.63x
Méd: 0.14x
Q3: 13.98x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de TRIATHLON MOVE PUBLISHING... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 618 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 618 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-45 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
0 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
618 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-45 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
38 178 € |
82 962 € |
33 873 € |
-3 380 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
17 |
32 |
7 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
32 |
80 |
63 |
300 |
643 |
330 |
198 |
618 |
Positionnement de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP dans son secteur
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP
Quel est le chiffre d'affaires de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP ?
Le chiffre d'affaires de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP en 2019 est de 27 k€.
TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP est-elle rentable ?
TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP ?
Le siège de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP ?
La liasse fiscale de TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP ?
TRIATHLON MOVE PUBLISHING TMP exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.